|
头条
|
金禄电子器件科技发展有限公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示（十二）
股票号：301282股票简称：金禄电子公告序号：2023-076
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月29日举行的第二届董事会第八次会议及第二届职工监事第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司湖北省金禄科技公司（下称“湖北省金禄”）正常使用不得超过50,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的投资产品，投资理财产品的期限不超过12月。以上资产信用额度自2023年10月13日起12个月循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2023年8月30日在巨潮资讯网上公布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
前不久，企业使用一部分临时闲置募集资金展开了现金管理业务，现将有关情况公告如下：
一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和企业《募集资金管理制度》的有关规定，以上帐户专门用于临时闲置募集资金进行现金管理的清算，不储放非募资或作为其他用途。
二、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的现象
公司和上述产品发行商不存在关联关系。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
尽管公司本次使用部分临时闲置募集资金选购投资理财产品已经过层层评定，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、结合公司募集资金使用方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和期限等，确保不影响公司日常运营活动和募投项目的顺利进行。企业遵循谨慎投资原则，层层筛选投资目标，选取与值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全金融企业进行现金管理业务关系，然后选择中低风险、安全系数高的投资产品。
2、一定会在执行期内及时分析和跟踪现金管理业务品种看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、公司审计部门正募集资金使用和存放问题进行日常监督，定期检查募资用以现金管理业务情况进行财务审计、核查。
4、公司独立董事、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业使用闲置募集资金进行现金管理的商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为其他用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，应当立即报深圳交易所办理备案并公示。
6、企业用以现金管理业务的募资到期时将及时转到募集资金专户进行监管。
四、此次现金管理业务事宜对公司经营产生的影响
公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保不影响公司正常运营和募投项目顺利进行前提下实施的，找不到变向更改募集资金用途的情况。企业通过对临时闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效益，获得一定投资收益，根据公司及全体股东的利益。
五、近期十二个月企业使用募资进行现金管理的现象
截至本公告披露日，公司及控股子公司湖北省金禄近期十二个月应用募资进行现金管理的没到期余额为44,000万余元（含此次），不得超过企业董事会审议通过的应用临时闲置募集资金进行现金管理额度50,000万余元。详情如下：
六、备查簿文档
此次存定期协议书及有关文件。
特此公告。
金禄电子器件科技发展有限公司
股东会
二二三年十二月二十六日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负