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宁波市愉悦铁友科技发展有限公司有关设立现金管理业务专用型银行结算账户的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“企业”） 于2022年12月14日举办第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2022年12月30日举办2022年第五次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下应用总额不超过35,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，适时选购达到安全系数高、流动性好、期限不超过12个月短期投资理财商品，信用额度有效期为股东大会审议通过的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，并授权公司管理人员有效期内和信用额度范围之内履行决定权。具体内容详见公司在2022年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-076）。
公司在2023年11月22日举办第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于2023年12月8日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下应用总额不超过20,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，适时选购达到安全系数高、流动性好、期限不超过12个月短期投资理财商品，信用额度有效期为股东大会审议通过的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，并授权公司管理人员有效期内和信用额度范围之内履行决定权。具体内容详见公司在2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-066）。
一、设立现金管理业务专用型银行结算账户的现象
前不久，企业为募资帐户设立了现金管理业务专用型银行结算账户，帐户详细信息如下所示：
依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定，以上帐户仅限于闲置募集资金进行现金管理专用清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、金融体系受宏观经济影响非常大，尽管保底型投资产品归属于高收益投资种类，但不排除投资理财产品实际收益率受市场波动影响，很有可能不及预期；
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变在相关额度内适度适当购买投资产品，因而投入的实际收益率不可预料，且存在着相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《公司章程》等的有关规定对投资产品事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控风险性，以确保资金安全性；
2、企业财务部依据募集资金投资项目工作进展、公司经营计划及项目执行情况，对于投资理财产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，进行审查后提交老总审核；并把及时分析和跟踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
3、公司独立董事可以对高收益投资理财资金应用进行全面检查，必要时可以聘请专业组织进行审计；
4、公司监事会可以对高收益投资理财资金应用情况进行监督与查验；
5、企业根据深交所的有关规定，搞好相关信息披露工作中。
三、对公司经营产生的影响
企业在保证募投项目资本金方案顺利进行及其募资本钱安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业募集资金投资项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响公司主要业务的顺利开展，且能够有效提高资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
特此公告。
宁波市愉悦铁友科技发展有限公司股东会
2023年12月26日
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