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投资
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浙江新中港热电厂有限责任公司 有关一部分闲置募集资金现金管理业务期满赎出的通知
证券代码：605162股票简称：新中港公示序号：2024-016
可转债编码：111013可转债通称：新港可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
公司在2023年4月25日各自举办第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资方案以确保募资安全的情况下，应用最高不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限为自企业董事会审议通过的时候起12个月。在相关额度和时间内，资产能够翻转应用。公司独立董事、承销商对该议案发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2023年4月27日公布于上海交易所（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-020）。
一、一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出状况
公司在2023年5月12日使用部分临时闲置募集资金1,000万余元买了建设银行股份有限公司诸暨市分行企业通知存款，截止到目前公司已取回本钱1,000万余元，并收到理财产品收益14.15万余元，本金及盈利已偿还至募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
浙江新中港热电厂有限责任公司股东会
2024年2月29日
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