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浙江
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杭州市和泰机电有限责任公司 关于使用一部分闲置自有资金 进行现金管理的推进公示
证券代码：001225股票简称：和泰机电公示序号：2023-063
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州市和泰机电有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第一届股东会第九次会议、第一届职工监事第六次会议，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司盈利，确保股东利益，公司及子公司拟使用不得超过4.5亿人民币（含本数）的自筹资金和不得超过5亿人民币（含本数）的募资进行现金管理，使用年限自公司股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。在这个期限内，单独投资理财产品的投资周期不能超过12月，资产还可以在以上额度内循环系统翻转应用。
以上提案业经2023年3月21日举行的2023年第一次临时股东大会表决通过，具体内容详见企业刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-011）。
一、最近应用闲置自有资金进行现金管理的现象
注：企业与其他金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司可以严苛评定拟投资的商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项项目投资受市场波动的影响。
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员操作及监管隐患。
（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：
1、企业将严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流通性好的投资项目来投资，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。
2、企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、企业董事会审计委员会、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司将根据深圳交易所的有关规定，做好相关相关信息披露工作中。
三、对企业日常运营产生的影响
企业使用闲置自有资金和募资进行现金管理，要在确保公司正常运营、财产安全、不受影响募投项目基本建设的情况下去，也不会影响企业日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的综合收益，有益于确保公司及股东利益。
四、应用闲置自有资金进行现金管理的没到期状况
截止2023年10月12日，除此次进行现金管理外，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理的没到期如下：
注：1.企业与其他金融机构/商品管理员不存在关联关系；
2.农银理财“农银放心·动感”120天人民币理财产品为敞开式净值型产品，最少拥有120天之后可赎回/预约赎回商品。
企业分别在2023年4月27日、2023年6月26日在巨潮资讯网公布了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-026、2023-036），公司全资子公司和兴链运、和兴运输分别向浙江萧山农商银行签订了《乐赢宝对公存款产品协议书》，以分别开立的人民币单位活期储蓄帐户为依托，在签约期限内依据帐户每天日终账户余额相对应的乐赢宝对公存款商品年利率计还利息，按季还息。截止2023年10月12日，和兴链运以上签订银行余额为9,995.50万余元，和兴运输以上签订银行余额为8,423.93万余元。
截止2023年10月12日，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理的没到期余额为42,769.43万余元，不得超过股东大会授权信用额度。
五、备查簿文档
有关产品手册及银行对账单。
特此公告
杭州市和泰机电有限责任公司
股东会
2023年10月13日
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