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头条
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贵州轮胎有限责任公司有关“贵轮换债”很有可能达到赎出要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、自2024年2月22日至2024年3月7日期内，贵州轮胎有限责任公司（下称“企业”）个股已经有9个交易日内收盘价不少于本期转股价格的130%（即5.72元/股），后面很有可能会触发“贵轮换债”的是标准赎回条款。
2、敬请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，实时关注公司后续公示，留意“贵轮换债”经营风险。
一、可转换债券基本概况
经中国证监会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕665号）审批，公司在2022年4月22日公布发行可转债18,000,000张，每一张颜值金额为100.00元，时间6年，募集资金总额金额为1,800,000,000.00元。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕501号”文允许，企业1,800万多张可转换债券于2022年5月30日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“贵轮换债”，债卷编码“127063”。
依据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个交易时间（2022年10月28日）起止可转债到期日（2028年4月21日）止。
“贵轮换债”的初始转股价格为4.60元/股，因为公司执行2022年度权益分派，2023年6月8日转股价格进行调整，全新高效的转股价格为4.40元/股。
二、《募集说明书》中可转换债券如果有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期限内，如果企业A股股市持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的要被赎出的可转债票上总额；
i：指可转换债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
若在前述三十个交易日发生了转股价格因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上三十个交易时间须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。
三、此次很有可能开启可转换债券如果有条件赎回条款的现象
自2024年2月22日至2024年3月7日，企业股票已经有9个交易日内收盘价不少于本期转股价格的130%（即5.72元/股）。依据《募集说明书》的承诺，若未来开启“贵轮换债”的是标准赎回条款（则在转股期内，企业股票在所有的持续三十个交易时间中至少十五个交易时间收盘价不少于本期转股价格的130%），董事会有权利确定是否按照债券面值（100元/张）加本期应收利息的价钱，赎出或者部分未转股“贵轮换债”。
四、风险防范
依据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定及《募集说明书》的承诺，企业将在开启如果有条件赎回条款时段后召开董事会会议审议是不是赎出“贵轮换债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转换债券的有关规定，并实时关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎有限责任公司
股东会
2024年3月8日
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