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头条
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中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第一个开放期对外开放认购、赎出业务流程的通知
1.公示基本资料
2.日常认购、赎出业务办理时限
2.1封闭期与开放期
依据股票基金合同规定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含该日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月月度对日的前一日期间。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。本基金自每一个封闭期完毕之日的下一个工作中日（包含该日）起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期不得少于5个工作日日，而且一般不超过20个工作日日。本基金2024年第一个开放期为2024年2月5日至2024年3月11日。
如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日次一工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。如未出现上述情况事宜，本基金自2024年3月12日将进入下一个封闭期。
2.2实际办理时限
本基金申请办理基金份额的申购和赎出开放日为对外开放期内每一个工作中日，投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
本基金单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%，但基金运作过程中因股票基金份额赎回等基金托管人没法给予操纵的情况造成已超过 50%除外。股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在规定媒介上公示。
基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出。在开放期的每一个工作中日内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、赎回申请且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购或赎回申请的，视为无效申请办理。
3.日常认购业务流程
3.1申购额度限定
投资者通过销售银行柜台认购本基金的，每笔最少申购额度金额为【1,000,000】元（含申购费用）。增加认购最少总金额rmb【100,000】元（含申购费用）。投资者通过销售机构认购本基金的，每一个基金开户认购的每笔最少总金额rmb 10 元（含申购费用）。各销售机构对最少认购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
3.2基金申购费率
投资人认购A类基金份额时，需缴纳申购费。投资人在一天之内若有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。本基金 C 类基金份额免收申购费用，扣除基金管理费。
投资人认购本基金A类基金份额的基金申购费率如下所示：
3.3其他与认购有关的事宜
1、“不明价”标准，即认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；
2、“额度认购、份额赎回”标准，即认购以额度申请办理，赎出以市场份额申请办理；
3、当日的认购与赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；
4、赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资人申购、认购的先后顺序开展次序赎出；
5、投资人申请办理认购、赎出等服务时要提交的文件和办理流程、办理时限、解决规则等在遵守基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的具体规定为标准；
6、申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则。
4.日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出时，每赎回申请不可低仅次于【10】份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）单独交易账号保存的基金认购额度不够【10】份，账户余额一部分基金认购在赎出时要与此同时所有赎出。各销售机构对赎出额度有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
遇有大额赎回等情况发生而造成减缓付款时，赎出办理和账款付款的方法将参考基金合同相关大额赎回相关条款解决。
4.2赎回费率
本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，针对不断持有期小于7 日的投资人收取赎回费用将全额的记入基金资产。
本基金的赎回费率如下所示表明：
5.基金代销机构
5.1销售组织
名字：中银国际证券股份有限公司销售银行柜台
居所：我国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮编： 200120）
办公地点：北京西城西单北大街110号7层（邮编：100032）
法人代表：宁敏
手机：010-66229088
发传真：010-66578971
手机联系人：何晨、陈哲、屈研
5.2别的销售机构
招商银行股份有限责任公司招嬴通服务平台
客户服务热线：95555
网站地址：：www.cmbchina.com
中银国际证券股份有限公司
客服热线: 956026，021-61195566，400-620-8888（免远途电话费）
上海市天天基金网销售有限公司
客服热线：：95021或400-1818-188
网站地址： http://www.1234567.com.cn
上海市基煜基金销售有限公司
客服热线：021-65370077
网站地址：http://www.jigoutong.com/
北京市汇成基金销售有限公司
客服热线：400-619-9059
网站地址：http://www.hcfunds.com/
四川天府银行有限责任公司
客户服务热线：028-67676170
网站地址：www.cgnb.cn
上海市好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网站地址：https://www.howbuy.com/
珠海市盈米基金销售有限公司
客服热线：020-89629066
网站地址：https://www.yingmi.cn/
北京市创金启富私募投资有限责任公司
客服热线：400-6262-818
网站地址: www.5irich.com
杭州市银行股份有限公司
客服热线：95398
网站地址：www.hzbank.com.cn
宁波市银行同业易大管家服务平台
客户服务热线：95574
网站地址: www.nbcb.com.cn
上海中正达广私募投资有限责任公司
客服热线：400-6767-523
网站地址：www.zhongzhengfund.com
兴业银行银行股份有限公司
客服热线：95561
网站地址：www.cib.com.cn
别的基金销售机构状况详细基金认购开售公告和基金托管人网址。
基金托管人可以根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等要求，选择其他满足条件的机构销售本基金，具体详见基金托管人网址。
6.份额净值公示的公布分配
股票基金合同生效后， 在基金封闭期内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内， 在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事宜
（1）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人必须要在实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示并上报证监会办理备案。
（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
（3）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利，明确的规定请参阅相关公告。
（4）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出业务流程相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好本基金的基金协议、募集说明书等法律条文。
（5）相关本基金对外开放认购、赎出业务流程的具体规定如有转变，本公司将另行公告。
（6）投资人可登陆我们公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打在线客服咨询956026或021-61195566或400-620-8888（免远途通话费用）挑选6证券基金项目进行有关资询。
（7）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。敬请投资者注意经营风险。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。
中银国际证券股份有限公司
2024年2月3日
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