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永泰运化工物流有限责任公司 关于使用一部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的推进公示
证券代码：001228股票简称：永泰运公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第六次会议及其于2023年5月9日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用合计不超过30,000万余元（或等量外汇）的暂时性闲置募集资金和合计不超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置自有资金进行现金管理，该信用额度自公司股东大会审议通过的时候起12个月循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
一、此次使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的相关情况
前不久，企业依据上述决定应用rmb5,000万元闲置募集资金和1,660万美元闲置自有资金展开了现金管理业务，详情如下：
注：公司和以上列出签订金融机构不存在关联关系。
二、现金管理业务的风险及控制方法
1、经营风险
（1）现金管理业务商品会受到财政政策、经济政策等宏观经济政策及相关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。
（2）相关人员的风险管控。
2、对于经营风险，企业将采用以下方法规避风险：
（1）公司会严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的支付结算商品来投资。
（2）企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
（3）公司审计部承担财务审计、监管现金管理业务商品资金使用与保管状况，定期检查全部现金管理业务产品和项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
（4）股东会需对项目投资现金管理业务项目执行情况进行监管，公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（5）公司将根据深圳交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理，也不会影响企业募资工程建设和主营业务的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
四、截至本公告此前十二个月内，企业使用一部分临时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的现象
注：公司和以上列出签订金融机构不存在关联关系。
五、备查簿文档
1、此次进行现金管理的商品合同书及有关文件。
特此公告。
永泰运化工物流有限责任公司股东会
2024年1月17日
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