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头条
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浙江省大胜达包装有限责任公司有关“胜达可转债”赎出结论暨股权变化公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 赎出总数：rmb2,099,000元（20,990张）
● 赎出兑现总额：rmb2,114,448.64元（含本期贷款利息）
● 赎出款派发日：2023年12月27日
● 可转换债券挂牌日：2023年12月27日
一、“胜达可转债”如果有条件赎出的通知状况
（一）赎出条件成就状况
浙江省大胜达包装有限责任公司（下称“企业”）个股自2023年11月14日至2023年12月4日持续十五个买卖日的收盘价格不少于“浙江省大胜达包装有限责任公司可转债”（下称“胜达可转债”）本期转股价格8.68元/股130%（即11.28元/股），依据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）含有标准赎回条款的有关承诺，已开启“胜达可转债”的是标准赎回条款。
（二）赎出程序流程履行情况
2023年12月4日，公司召开第三届董事会第十三次大会，审议通过了《关于提前赎回“胜达转债”的议案》，确定履行“胜达可转债”的强制赎回支配权，依照可转换债券颜值加本期应收利息的价钱，对“赎出备案日”收盘后登记在册的“胜达可转债”所有赎出。具体内容详见于2023年12月5日企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关《浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回“胜达转债”的公告》（公示序号：2023-088）。
2023年12月15日，企业公布了《浙江大胜达包装股份有限公司关于实施“胜达转债”赎回暨摘牌的公告》（公示序号：2023-092），并且在2023年12月16日至2023年12月26日期内公布了7次关于加快推进“胜达可转债”赎出暨挂牌的提示性公告。
（三）赎回条款相关事项
1、赎出备案日：2023年12月26日
2、赎出目标范畴：此次赎出对象是2023年12月26日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“胜达可转债”的所有持有者。
3、赎出价钱：结合公司《募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是100.736元/张。
在其中本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。
本期计算利息本年度（2023年7月1日至2024年6月30日）息票率为1.50%。
计息天数：自起息日2023年7月1日至2023年12月27日（算头算不上尾）总共179天。
每一张债卷本期应收利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×179/365=0.736元/张
赎出价钱=颜值+本期应收利息=100+0.736=100.736元/张
4、赎出款派发日：2023年12月27日
5、可转换债券挂牌日：2023年12月27日
二、此次“胜达可转债”强制赎回的过程和结果赎出对公司的影响
（一）赎出额度
截止到2023年12月26日（赎出备案日）收盘后，“胜达可转债”余额为rmb2,099,000元（20,990张），占发售总金额比例为0.38%。总计一共有547,901,000元“胜达可转债”已转换成公司股权，总计转股票数为63,036,427股，占“胜达可转债”股权转让前公司已发行股份总金额比例为15.34%。
（二）股权转让状况
截止到2023年12月26日，企业的公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
注：截止到2023年12月8日的总市值数据信息具体内容详见于2023年12月12日在企业特定公布书报刊和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江大胜达包装股份有限公司关于“胜达转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公示序号：2023-091）。
（三）“胜达可转债”终止交易及股权转让状况
2023年12月22日起，“胜达可转债”终止交易，截止到赎出备案日2023年12月26日收盘后，总计一共有547,901,000元“胜达可转债”已转换成公司股权，总计转股票数为63,036,427股，并未股权转让的2,099,000元“胜达可转债”所有冻洁，终止股权转让。
（四）赎出兑现额度
依据中登上海分公司提供的信息，此次赎出“胜达可转债”数量达到20,990张，赎出兑现总金额为rmb2,114,448.64元（含本期贷款利息），赎出款派发日为2023年12月27日。
（五）此次赎出对公司的影响
此次赎出兑现总金额rmb2,114,448.64元（含本期贷款利息），不会对公司的现金流量产生不利影响。此次可转换债券强制赎回结束后，公司总股本增加到了550,031,864股。因总市值提升，短时间对企业每股净资产可能有一定的摊低，但从长期看，提升了企业的资金实力，将有利于稳定可持续发展观。
特此公告。
浙江省大胜达包装有限责任公司
股东会
2023年12月28日
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