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头条
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国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公示基本资料
注：基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2 与年底分红相关的其他信息内容
注：（1）红股款将在2023年12月27日自股票基金存管账户划到。
（2）冻洁基金份额的收益派发依照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定解决。
3 其他需要提示的事宜
（1）利益备案日当日申请办理认购或变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日申请办理赎出或变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
（2）本基金分红方式分两种：股票分红与红利再投资。基金份额持有人能够在股票对外开放日的股票交易时间内到相关销售点挑选或更改分红方式，此次年底分红最后分红方式以利益备案日以前（没有2023年12月26日）最终一次选择或更改并且经过注册登记机构确定的分红方式为标准。烦请基金份额持有人到正规的有关市场销售服务网点分红方式；若期待变更分红方式的，请尽快在规定的时间前至有关市场销售网点办理变更登记。对于未在利益备案日以前挑选实际分红方式的基金份额持有人，本基金默认分红方式为股票分红方法。
（3）此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的长期投资。
（4）因年底分红造成份额净值调整到颜值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或份额净值仍有可能小于颜值。
（5）资询方法
①本基金管理人网址：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务热线：021-38784766，400-7000-365（免长途电话费）。
（6）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成本基金业绩主要表现的保障。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2023年12月25日
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