我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
核心内容提醒:
● 买卖简略具体内容:武汉市人民政府大城市建设基金事务中心(下称:市城市建设股票基金办)根据武汉江夏协同产权交易所浦东股权交易有限责任公司(下称“武汉光谷产权交易所”)公开挂牌处理武汉萨尔浒地域等15项污水收集系统软件管道工程项目财产(下称“看涨期权“),公司全资子公司武汉城市排水系统发展有限公司(下称“排水公司”)于2023年12月21日取得成功挂牌看涨期权,挂牌价钱金额为81,413.23万余元。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不属于资产重组。
● 本次交易已经公司董事会审议通过,不用提交股东大会审议。
一、买卖简述
2023年11月24日,市城市建设股票基金办在武汉光谷产权交易所公开挂牌处理武汉萨尔浒地域等15项污水收集系统软件管道工程项目财产,其出让成本价为81,413.23万余元,挂牌上市期为2023年11月24日至2023年12月21日。应该看涨期权均系排水公司废水处理加盟服务项目范围之内为排水公司隶属污水处理站给予污水收集服务项目的配套市政污水管道财产,故排水管道公司拟以出让成本价81,413.23万余元公布挂牌竞拍以上财产。2023年12月21日公开挂牌时间截止后,排水公司接到武汉光谷产权交易所《产权交易合同签订通知书》(下称“通知单”),其被确认为看涨期权新项目购买方,并应在收到通知单的时候起3个工作日后与出让方签署《产权交易合同》。
上述事项早已2023年12月15日企业第九届董事会第二十二次会议审议通过,在其中执行董事刘鑫宏、蔡意觉得“计划收购标底营运能力有待观察,此次收购很有可能对上市公司总体获利能力和现金流量带来不利影响,造成上市公司及发售股东权益损伤”,故对以上提案投否决票;其余8位执行董事对于该提案投反对票。由于本次交易事宜涉及到公布竞价,有待观察且涉及到公司商业秘密,结合公司《上海证券交易所股票上市规则》有关规定延缓公布本事宜,待挂牌完成后再开展公布。
本次交易不构成关联交易,亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不用提交股东大会审议。
二、关联方基本概况
本次交易对方为武汉市人民政府大城市建设基金事务中心,其主要职责为受市人民政府以及市基本建设、供水公司、执法局、财政局等管理部门的授权委托,承担筹集、核算及管理城市基础设施资产并督促资金的使用;承担世界银行、亚行项目的投资管理方法;承担市政道路公路桥梁通行费、大城市土地税的征选及管理;承担相关市政道路、公路桥梁、隧道等公共基础设施资产运营和管理等。
三、交易标的基本概况
(一)买卖看涨期权概述
此次交易标的为市城市建设股票基金办所持有的武汉主城区范围之内排水管网、泵房财产,实际明细如下所示:
看涨期权15个重点主要包括房子构建物(泵房)、管道网机械设备、土地使用权证等,包含市政污水管道63.84千米,泵房14座,泵房设计方案抽排放量为57.456万吨级/日,相匹配8宗土地使用权证。
(二)交易标的挂牌上市成本价
依据武汉光谷产权交易所公开挂牌信息内容,看涨期权早已湖北省众联资产报告评估有限责任公司评定并提交资产评估,截止到评估基准日2023年6月30日,看涨期权评估价值为81,413.23万余元。买卖看涨期权公开挂牌成本价为81,413.23万余元。
(三)交易规则
1、出让成本价:81,413.23万余元
2、合同款付款方式:一次性支付
3、与出让相关的其他标准:
(1)意向受让方被确认为购买方的时候起3个工作日后需与出让方签署《产权交易合同》,并于合同签署的时候起3个工作日后一次性将剩余卖价款及服务费用付款至武汉光谷产权交易所指定账户。
(2)此次转让标的中并未申请办理项目立项审批及产权证明的财产由出让方再次申请办理,涉及到的花费都由出让方担负;并未预算工程项目的竣工结算办理手续由出让方再次申请办理或是相互配合申请办理,因竣工结算发生的费用或是纠纷案件都由出让方担负。
(3)此次转让标的自出让方变动至购买方的所有权变更登记由购买方负责办理,出让方予以配合。应缴各类税、费,由当事人按国家有关规定各自承担。
(4)此次资产转让所涉及到的应当由买卖双方向产权交易机构收取的产权年限交易服务费由当事人各自承担。
4、担保金:81,413.23万余元
四、对上市公司的危害
根据废水处理业务流程行业特征,本次交易有利于夯实排水公司在武汉市市区污水处理市场的主体地位及市场占有率,及其看涨期权服务项目区域增加量废水环保业务的获取;排水公司将来也可以根据“厂站网一体化”总体实时调度提高服务区域污水收集管道网应用效率及安全可靠性,有益于并通过污水收集增加量获得经营收入。与此同时,看涨期权皆在排水公司废水处理加盟服务项目范围之内,与排水公司目前污水收集管道网种类一致并具备列入加盟标准,后面可以通过列入加盟确保企业有效收益。经初步测算,若暂不考虑污水收集水流量提升要素,本次交易完成后排水公司每一年要承担看涨期权折旧费用和维护费用等合计约为3,766万余元,由于废水处理服务费用调价存在一定规律性和滞后效应,若短时间看涨期权所形成的废水处理增加量盈利没法完全覆盖其折旧费及维护成本,则将对公司短期内经营效益导致消极工作压力。排水公司将积极提升生产管理、提高协作管理能力,以最大程度提升污水收集增加量、实现降本增效,并及时明确将看涨期权列入特许经营协议范畴事项,以保证排水管道公司经营业绩。
公司将根据该事项工作进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财,注意投资风险。
特此公告。
武汉三镇实业公司控股股份有限公司
股东会
2023年12月22日
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