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爱柯迪股份有限责任公司有关“爱迪可转债”转股价格调节的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 证劵停复牌状况：可用
因爱柯迪股份有限责任公司（下称“爱柯迪”或“我们公司”或“企业”）一部分股票期权行权增发新股，造成爱迪转债转股调价,公司的有关证劵停复牌如下：
● 调整前转股价格：18.57元/股
● 调整转股价格：18.56元/股
● 爱迪可转债此次转股价格调节执行日期：2023年12月19日
一、转股价格调节根据
2023年5月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，企业第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的激励对象为49人，行权股票数为113.51亿港元，上市流通时长2023年12月15日。具体内容见公司在2023年12月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》（公示序号：临2023-088）。
公司本次因股票期权行权增发新股对可转债转股价格进行调节，合乎《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关规定。
二、转股价格调节公式计算及调整结论
1、转股价格调节公式计算
结合公司《募集说明书》协议条款要求，在本次发行以后，若公司产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保留小数点后二位，最后一位四舍五入）：
派派股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配资：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1＝P0-D；
以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1为调整转股价，P0为调整前转股价，n为派股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配资率，D为每一股配送股利。
2、转股价格调节结论
依据上述增发新股调节公式计算：P1＝（P0+A×k）/（1+k），在其中P0为调整前转股价18.57元/股，k为增发新股率0.1267%（1,135,100股/896,086,292股，以股权激励方案行权前总市值896,086,292股测算），A为股票期权行权价钱9.55元/股，此次变更后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.56元/股（按四舍五入标准保留小数点后二位）。
因为公司股权激励方案增发新股，“爱迪可转债”将在2023年12月18日中止股权转让，2023年12月19日起修复股权转让，“爱迪可转债”转股价格自2023年12月19日由rmb18.57元/股调节金额为18.56元/股。
特此公告。
爱柯迪股份有限责任公司股东会
2023年12月18日
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