大德基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金提升兴业银行银行股份有限公司为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与兴业银行银行股份有限公司签署的敞开式证券基金销售协议书，兴业银行银行股份有限公司将在2023年11月29日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据兴业银行银行股份有限公司开户、认购、赎出、变换等服务，办理程序遵照基金法律条文和兴业银行银行股份有限公司有关规定, 实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、兴业银行银行股份有限公司

客户服务热线：95561

网站地址：www.cib.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德基金管理有限公司有关

停止和睦保险营销有限责任公司

申请办理旗下基金有关产品销售的通知

为了维护投资者的利益，大德基金管理有限公司(下称“我们公司”)与和谐保险营销有限责任公司(下称“和睦商业保险”)协商一致，自2023年12月1日起终止与和睦商业保险在私募投资业务上的协作。

和睦商业保险已不再受理投资人对该企业旗下基金的申购、认购及定期定额投资业务申请。已经通过和睦商业保险拥有我们公司旗下基金的投资人，可在2023年11月30日(含该日)前通过和睦商业保险自行办理基金认购转托管或赎出业务流程。投资人未作处理，本公司将立即给投资者设立销售帐户并把总量市场份额转至本企业直销平台。根据法律法规规定，后面投资者需补充完善相关信息、进行身份认证等必要相关手续，即可根据我们公司直销渠道申请办理以上基金份额的查看、赎出、变换等相关业务。敬请投资者知晓并妥善做好分配。

投资人如有什么问题，请通过以下方式资询相关详细信息：

大德基金管理有限公司

客服热线：400-888-5558

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资我们公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、募集说明书、产品信息概述等法律条文，并注意投资风险。在相关法律法规容许前提下，本企业对于本公告具有支配权。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德基金管理有限公司有关集团旗下

一部分股票基金提升华福证券有限责任公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与华福证券有限责任公司签署的敞开式证券基金销售协议书，华福证券有限责任公司将在2023年11月30日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据华福证券有限责任公司开户、认购、赎出、变换等服务，办理程序遵照基金法律条文和华福证券有限责任公司有关规定, 实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、华福证券有限责任公司

客户服务热线：95547

网站地址：www.hfzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德基金管理有限公司有关集团旗下一部分

股票基金提升中国银河证券股份有限责任公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与中国银河证券股份有限责任公司签署的敞开式证券基金销售协议书，中国银河证券股份有限责任公司将在2023年11月30日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据中国银河证券股份有限责任公司开户、认购、赎出、变换等服务，办理程序遵照基金法律条文和中国银河证券股份有限责任公司有关规定,实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、中国银河证券股份有限责任公司

客户服务热线：4008-888-888

网站地址：www.chinastock.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德中证360互联网技术+大数据技术100指数式证券基金A、C类份额提升新海

证劵有限公司为代销平台的通知

依据大德基金管理有限公司与江海证券有限责任公司签订的销售协议书及相关业务准备情况，自2023年11月30日起，投资者可以通过江海证券有限责任公司申请办理大德中证360互联网技术+大数据技术100指数式证券基金A、C类份额（A类基金代码：002236、C类基金代码：003359）的开户、认购、赎出、变换等服务，实际办理程序请遵照江海证券有限责任公司有关规定。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、江海证券有限责任公司

客户服务热线：956007

网站地址：www.jhzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德聚优发展混合型证券投资基金

A类份额提升吴国证券股份有限公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司与吴国证券股份有限公司签订的销售协议书及相关业务准备情况，自2023年11月30日起，投资者可以通过吴国证券股份有限公司申请办理大德聚优发展混合型证券投资基金A类份额（基金代码： 014224）的开户、认购、赎出、变换等服务，实际办理程序请遵照吴国证券股份有限公司有关规定。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、吴国证券股份有限公司

客户服务热线：95330

网站地址：www.dwzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德景安短融债券型证券投资基金

A、B类份额提升安信证券股份有限公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司与安信证券股份有限公司签订的销售协议书及相关业务准备情况，自2023年11月30日起，投资者可以通过安信证券股份有限公司申请办理大德景安短融债券型证券投资基金A、B类份额（A类基金代码：000128、B类基金代码：000129）的开户、认购、赎出、变换等服务，实际办理程序请遵照安信证券股份有限公司有关规定。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、安信证券股份有限公司

客户服务热线：95517

网站地址：www.essence.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范: 基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

大德基金管理有限公司有关集团旗下

一部分股票基金提升湘江证券股份有限公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与长江证券股份有限公司签署的敞开式证券基金销售协议书，湘江证券股份有限公司将在2023年11月30日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据湘江证券股份有限公司开户、认购、赎出、变换等服务，办理程序遵照基金法律条文和长江证券股份有限公司有关规定,实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、湘江证券股份有限公司

客户服务热线：95579、4008-888-999

网站地址：www.95579.com

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十九日

有关大德惠明纯债债券型证券投资基金

加设C类基金份额并相应修定

基金合同和租赁协议书的通知

为进一步满足投资人的理财需求，给予更方便的销售，大德基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）通过和基金管理人农业银行有限责任公司协商一致后，决定自2023年12月1日起，对大德惠明纯债债券型证券投资基金（下称“本基金”）加设C类基金份额类型并对该基金的基金合同书、租赁协议书作出相应改动。现就相关事宜公告如下：

一、加设C类基金份额的相关情况

1、加设C类基金份额后市场份额类型状况

本基金在原有基金份额的前提下加设C类基金份额，原基金认购变为A类基金份额，本基金将分别设置相对应的基金代码并分别计算份额净值，投资人认购的时候可以自由选择与A类基金份额、C类基金份额相对应基金代码开展认购。

A类基金份额的基金代码保持一致，为004389。另加设C类基金份额的基金代码，基金代码为020174。

2、加设C类基金份额基本概况

（1）C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额同样。

（2）申购费用：C类基金份额免收申购费。

（3）赎回费用

对于投资人赎出所持有的本基金C类基金份额，将100%的赎回费用记入基金资产。

（4）基金销售服务费

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率记提。

（5）本基金C类基金份额适用销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包含销售机构及基金托管人委托代销平台。

二、改动基金合同、租赁协议书的相关介绍

为保证大德惠明纯债债券型证券投资基金加设C类基金份额符合法律、法规及《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，我们公司依据与基金托管人协商一致得到的结果，对《大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关介绍进行了修订，并相匹配更改了《大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）的相关条款。此次《基金合同》修改的具体内容归属于对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的事宜，可由基金管理人与基金托管人协商一致后改动，无需要举办基金份额持有人大会确定。

（一）《基金合同》的实际修定具体内容

1、《基金合同》“第二部分 释意”中加入：

“56、基金管理费：指从基金财产中计提，用以本基金品牌推广、销售以及基金份额持有人服务项目费用

57、基金认购类型：本基金依据申购费、基金管理费扣除方法等的不同，将基金认购分为不同的类型。在其中A类基金份额在投资者认购时扣除前面申购费，但不在本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购；C类基金份额出为本类型基金财产中记提基金管理费，但是不扣除申购费的基金认购”

2、《基金合同》“第三部分 股票基金的相关情况”中“六、基金认购类型设定”调整为：

“六、基金认购类型设定

本基金依据申购费、基金管理费扣除方法等的不同，将基金认购分为不同的类型。在其中A类基金份额在投资者认购时扣除前面申购费，但不在本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购；C类基金份额出为本类型基金财产中记提基金管理费，但是不扣除申购费的基金认购。

投资者可自行选择认购的基金认购类型。各类基金份额之间不能变换。

本基金相关基金认购类型的实际设定、利率水平等由基金管理人明确，并且在募集说明书中公示。

依据基金运作状况，在没有对当前基金份额持有人利益造成实质性不利影响前提下，基金托管人可以不用举办基金份额持有人大会，通过和基金管理人商议并履行相关操作后终止目前基金认购类型的市场销售、调节目前基金认购类型的利率水准或是增加更多的基金认购类型。”

3、《基金合同》“第六一部分 基金份额的认购与赎出”中“三、认购与赎出的基本原则”中第1条调整为：

“1、‘不明价’标准，即认购、赎出价格以申请办理当天收盘后测算的各种份额净值为依据来计算，在其中C类基金份额认购首日的申购价格是当天A类基金份额的份额净值；”

4、《基金合同》“第六一部分 基金份额的认购与赎出”中“六、申购和赎出的价钱、花费以及主要用途”中第1条及第4条各自调整为：

“1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公示份额净值。本基金各种份额净值计算，均保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日各种份额净值及基金份额累计净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经执行适度程序流程，可以稍微延迟时间测算或公示。”和

“4、本基金A类基金份额申购费由认购该类基金份额的投资者担负，不列入基金资产。本基金C类基金份额免收申购费。”

5、《基金合同》“第八一部分 基金份额持有人大会”之“一、举办理由”中第1条第（5）款调整为：

“（5）调节基金托管人、基金托管人的酬金规范或提高基金管理费；”

6、《基金合同》“第八一部分 基金份额持有人大会”之“一、举办理由”中第2条第（2）款调整为：

“（2）在法律法规及《基金合同》规定的范围内调节本基金的基金申购费率、降低赎回费率、降低基金管理费；”

7、《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”中“一、基金费用的类型”中加入：

“3、C类基金份额的基金管理费；”

8、《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”中“二、股票基金费用计提方式、记提标准及付款方式”中加入：

“3、基金管理费

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×0.10%÷当初日数

H为C类基金份额每天应计提基金管理费

E为C类基金份额前一日基金净资产

C类基金份额基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人推送基金管理费划付命令，基金管理人核查后在下月前3个工作日后从基金资产中一次性支付给基金托管人，由基金管理人代交给销售机构。如遇到国家法定假日、双休日等，缴纳时间延期。”

9、《基金合同》“第十六一部分 基金收益与分派”中“三、基金收益分配标准”第4条调整为：

“4、因为本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额扣除基金管理费，各基金认购类型相对应的可供分配利润将各有不同。本基金同一类型每一基金认购具有同样支配权；”

10、《基金合同》“第十八一部分 股票基金信息披露”中“五、公开披露的基金信息”之“（六）临时性汇报”第15条调整为：

“15、管理费用、管理费、申购费用、赎回费用、基金管理费等费用计提规范、记提方式及利率发生变化；”

11、其他与本基金加设C类份额、基金管理人和基金管理人数据更新有关的重要改动。

（二）《托管协议》的实际修定具体内容

1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的基本原则”第4条调整为：

“4.因为本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额扣除基金管理费，各基金认购类型相对应的可供分配利润将各有不同。本基金同一类型每一基金认购具有同样支配权；”

2、《托管协议》“十一、基金费用”中加入：

“（三）基金管理费的计提比例和记提方式

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×0.10%÷当初日数

H为C类基金份额每天应计提基金管理费

E为C类基金份额前一日基金净资产”

3、《托管协议》“十一、基金费用”中原地区“（六）基金管理费和基金托管费的复核程序、付款方式与时间”调整为：

“（七）基金管理费、基金托管费和基金管理费的复核程序、付款方式与时间

1、复核程序

基金托管人对基金托管人计提基金管理费、基金托管费和基金管理费等，按照本租赁协议书和基金合同的相关规定进行复核。

2、付款方式与时间

基金管理费、基金托管费、基金管理费每天记提，按月支付。由基金管理人向基金托管人推送基金管理费、基金托管费、基金管理费划付命令,经基金管理人核查后在下月当日起3个工作日后从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金管理人，基金管理费由基金管理人代交给销售机构。

如遇到国家法定假日、法定节假日或不可抗拒导致不能按时收取的，顺延到近期可付款日支付。”

4、其他与本基金加设C类份额、基金管理人和基金管理人数据更新有关的重要改动。

三、其他需要提示的事宜

1、本基金加设C类基金份额、基金管理人和基金管理人数据更新并相应改动基金合同、租赁协议书的事宜对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。基金托管人已就相关事宜执行要求程序流程，合乎法律法规和《基金合同》的相关规定。

2、基金托管人将由此在更新基金招募说明书时，对于该相关知识进行相关修定。

3、本公告仅对该股票基金加设C类基金份额的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于基金托管人网址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律条文，以及相关业务公示。

4、风险防范：基金托管人服务承诺以诚信信用、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和资管产品材料概述。敬请投资者注意投资风险。

投资者如有什么问题，拨打我们公司客户服务热线400-888-5558及相关销售机构的客服热线进行了解。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2023年11月29日