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头条
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）中止超大金额认购（定期定额投资）公示
公示送出去日期：2023年11月22日
1 公示基本资料
2 其他需要提示的事宜
（1）本基金自2023年11月23日起中止超大金额认购（定期定额投资）期内，单独基金开户每一对外开放日认购、定期定额投资总计不能超过50万余元（A、C类分类汇总）。
（2）本基金取消或调节2023年11月23日起中止超大金额认购（定期定额投资）业务流程的具体时间将另行公告。
（3）敬请投资者搞好买卖分配。详情敬请登陆本企业官网（www.ubssdic.com）或拨打我们公司客服热线（400-880-6868）。
国投瑞银基金管理有限公司
2023年11月22日
国投瑞银美丽家园灵活配置复合型
证券基金分红公告
公示送出去日期：2023年11月22日
1 公示基本资料
注：本基金每一年利润分配频次至少为1次，最多为6次，每一次利润分配占比不能低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后份额净值不得低于颜值：即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。本基金此次年底分红合乎基金合同有关规定。
2 与年底分红相关的其他信息内容
注：“红股派发日”就是指红股款自股票基金存管账户划到的日期，非投资人具体接到红股款日期。挑选红股方法的投资人市场红利款将在2023年11月28日 (红股派发日)自股票基金存管账户划到。
3其他需要提示的事宜
（1）利益备案日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
（2）本基金默认分红方式为红股方法。此次分红方式会以利益备案日工商登记注册系统软件记载的分红方式为标准。
（3）按照相关交易规则要求，红利再投资一部分的市场份额持有期将自2023年11月27日逐渐重算。
（4）持有者可以登录本公司网站或拨打本平台客服电话号码查询工商登记注册系统软件记载的分红方式。有意向变动分红方式的持有者请尽快在2023年11月23日前(含当日) 到销售机构营业网点或者通过销售机构所提供的别的非现场执法交易规则改动分红方式。
（5）资询方法：
①登录本企业官网http://www.ubssdic.com
②拨通我们公司在线客服咨询：400-880-6868。
③向本基金的各市场销售服务网点。
国投瑞银基金管理有限公司
2023年11月22日
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