我公司集团旗下兴全多维度使用价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参与了梦百合(603313)(下称“这只股票”)非公开定增,依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监股票基金字[2006]141号)的需求,现就有关情况公告如下:
这只股票此次非公开定增股份的发行价为9.38元/股,锁定期6个月,已经在2023年11月13日公布《梦百合:2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》发布了本次非公开发行结论。截止到2023年11月13日收市,以上股票基金拥有这只股票本次非公开发行一部分的实际情况为:
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特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年11月15日
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