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江苏永鼎股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告
证券代码:600105证券简称:永鼎股份公告号:2024-0900
债券代码:110058债券简称:永鼎可转债:
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●“永鼎可转换债券”近期价格波动较大，2024年11月22日盘中涨幅20.00%，当日收盘涨幅6.70%，换手率1.291.09%。近三个交易日收盘价上涨偏差值累计达到30%。
●截至2024年11月22日，“永鼎转债”收盘价为171.300元/张，相对于票价溢价71.30%，转股溢价率为5.89%。
●请关注本公告第四部分提示的相关风险，做出理性决策，谨慎投资。
一、可转债发行上市概况
（1）经中国证券监督管理委员会批准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，面值100元，发行总额98000万元，期限6年，票面利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(2)经上海证券交易所自律监管决定[2019]70号文件批准，公司9.8万元可转换公司债券自2019年5月8日起在上海证券交易所上市。债券简称“永鼎可转换债券”
（3）根据有关规定和《募集说明书》，公司发行的“永鼎可转换债券”自2019年10月22日起可转换为公司a股普通股。转换期为2019年10月22日至2025年4月15日。初始转换价格为6.50元/股，目前转换价格为3.74元/股。
1、2019年7月15日，公司实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。
2、2019年12月20日，公司修订了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。
3、2020年7月13日，公司实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。
4、2024年7月9日，公司修订了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”转股价格由5.04元/股调整为3.78元/股。
5、2024年7月18日，公司实施2023年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由3.78元/股调整为3.74元/股。
二、可转换债券交易异常波动的具体情况
公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日(2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日)收盘价上涨30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，可转换债券交易波动异常。
三、公司关注和核实的相关情况
鉴于公司债券交易可转换异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实体
国际控制人、公司董事、监事、高级管理人员核实了相关事项，现就相关情况进行了核实
说明如下：
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司经营状况及内外经营环境未发生重大变化。
(二)重大事项
经公司自查，并书面核实控股股东和实际控制人。截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在影响可转换债券交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股权发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、战略投资者引进等重大事项。
(3)媒体报道、市场传闻、热点概念
公司关注公司最近被列为可控核聚变相关概念股，经自检，公司控股子公司东超导技术（苏州）有限公司（以下简称“东超导”）主要产品为第二代高温超导带和超导应用产品，公司不直接生产可控核聚变装置，只为绕组磁体提供材料。目前东部超导带材产量较少，2023年营业收入占公司总收入的不到1%，亏损不会对公司业绩产生重大影响。
此外，公司未发现媒体报道或市场谣言，可能对公司可转换债券交易价格产生重大影响，也未发现其他可能对公司可转换债券交易价格产生重大影响的重大事件。
(4)其他可转换债券价格敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在公司可转换债券交易异常波动期间无可转换债券交易。公司没有其他可能对公司可转换债券价格产生重大影响的重大事件。没有违反信息公平披露的行为。
四、可转换债券交易风险提示
(一)可转债溢价高的风险
最近，“永鼎可转换债券”的价格波动很大。截至2024年11月22日，“永鼎可转换债券”的价格为每张171.300元，比票面价格高出71.30%。目前，可转换债券的价格比可转换债券的价值高出5.89%。请理性投资，关注投资风险。
(二)公司经营业绩波动风险
2024年1月至9月，公司营业收入297、259.31万元，同比增长0.92%。上市公司股东净利润5730.36万元，同比下降34.14%；扣除上市公司股东非经常性损益的净利润为4504.47万元，同比下降21.85%。请注意相关风险。
公司郑重提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体发布的公告为准。请投资者合理投资，注意投资风险。
五、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除披露的信息外，公司未按照《股票上市规则》等有关规定披露但未披露的事项或与此类事项有关的规划、谈判、意向、协议等，董事会也没有了解到应当按照《股票上市规则》等有关规定披露但未披露的信息，可能对公司股票和可转换债券的交易价格产生重大影响；公司早期披露的信息不需要纠正或补充。
请注意“永鼎转债”二级市场的交易风险和估值风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2024年11月23日
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