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上海紫燕食品有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理 到期收回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告号：2024-071
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理到期收回:上海紫燕食品有限公司(以下简称“公司”)最近到期收回部分募集资金，现金管理产品本金总额5000万元，收入17.97万元。
●继续进行现金管理进展：
投资类型:银行理财产品:
投资金额：12500万元
现金管理受托人：招商银行、北京银行
现金管理期限：92天、91天、92天
●审议程序：第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议于2024年4月19日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层决定在批准的现金管理金额、投资产品种和决议有效期内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体执行事项由公司财务管理中心组织实施。在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。发起人广发证券有限公司(以下简称“发起人”)对本事项发表了同意的核查意见。
●特殊风险提示：虽然公司购买的金融产品安全性高，流动性好，购买机构不限于银行、证券等金融机构，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等投资。
一、现金管理到期收回
2024年9月18日，公司购买招商银行结构性存款5000万元。详见公司在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的相关公告。
公司近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金5000万元，收入17.97万元。具体情况如下:
单位：万元
注:以上数据计算尾差是四舍五入造成的。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，公司将合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为公司和股东获得更多回报。
(二)资金来源
1、资金来源一般情况：公司部分闲置募集资金。
2、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于批准上海紫燕食品有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕经上海证券交易所批准，1975日首次公开发行人民币普通股(a股)4200万股，每股发行价15.15元。募集资金总额为636元，3万元，扣除相关费用后，募集资金净额为565元，203元，207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具(信会计师报名)〔2022〕ZA1587号)《验资报告》审核了公司公开发行新股的资金到位情况。公司对募集资金进行了专户管理。
（3）现金管理的投资模式
1、现金管理产品的基本情况
2、合同的主要条款
(1)招商银行点金系列看涨结构性存款92天
(2)招商银行点金系列看涨结构性存款91天
(3)欧元/美元固定日观察区间结构性存款
3、使用募集资金现金管理的说明
闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。
三、审议程序及监事会、保荐机构意见
2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会批准之日起12个月内，资金可在上述金额和有效期内回收滚动。公司监事会和保荐机构分别对相关事项发表了同意意见，不需要提交股东大会审议。详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-016)。
四、投资风险分析及风险控制措施
(1)投资风险分析
公司本着维护股东利益的原则，严格控制风险，严格控制投资产品的投资，做出谨慎的决策。虽然公司购买的安全性高、流动性好的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营等相关规定，规范募集资金的使用，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
2.公司将严格遵守谨慎投资的原则，公司资本管理部门的相关人员将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、现金管理受托人的情况
(一)受托人的基本情况
现金管理受托人招商银行和北京银行是上市金融机构。本次现金管理不设立本次交易，也不存在本次金融产品到期无法履行合同的情况。
（2）上述受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。
六、对公司的影响
公司近年来的主要财务指标如下：
单位：元
截至2024年9月30日，公司货币资金48192.51万元，闲置募集资金现金管理12500万元，占公司最近期末货币资金的25.94%。
公司在保证公司日常经营所需资金的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，不影响日常经营资金的正常运行。通过现金管理闲置募集资金和募集资金，可以获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。
根据企业会计准则，公司利用闲置募集资金购买的金融产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入。具体的会计处理以审计结果为准。
7.截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
金额:万元
特此公告。
上海紫燕食品有限公司董事会
2024年11月21日
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