湖北三峡旅游集团有限公司关于召开2024年第二次股东大会决议工作的通知

证券代码：002627股票简称：三峡旅游公示序号：2024-088

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会（第六届董事会第十三次会议决议举办本次股东大会）

3.召开的合法、合规：本次股东大会的召开合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4.召开时长：

现场会议时长：2024年11月6日14:00

网上投票时长：2024年11月6日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年11月6日9:15至15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2024年11月1日

7.参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年11月1日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：湖北省宜昌港窑路5号公司会议室。

二、会议审议事宜

表一：本次股东大会提议编号实例表

以上提案已经公司第六届董事会第十三次大会、第六届职工监事第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的相关公告。

三、大会登记事项

1.备案方法：当场备案、信件或传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌港窑路5号三峡旅游集团公司证券事务部（信封袋请注明“股东会”字眼），邮政编码：443003，传真号码：0717-6443860。

2.登记时间：2024年11月4日至2024年11月5日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.备案地址：湖北省宜昌港窑路5号企业证券事务部。

4.登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

（3）授权委托人凭本人身份证、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续。

5.大会联系电话

通信地址：宜昌市港窑路5号三峡旅游证券事务部

邮编：443003

联系电话：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

手机联系人：方佳

6.此次会议预估开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、住宿等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第六届董事会第十三次会议决议。

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第六届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的具体操作步骤

2.授权书

湖北三峡旅游集团有限公司股东会

2024年10月18日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362627”，网络投票称之为“三旅网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年11月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月6日9:15，截止时间为2024年11月6日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹授权授权委托老先生/女性，意味着自己/我们公司参加湖北三峡旅游集团有限公司2024年第二次股东大会决议，并代表自己/我们公司按照下列标示就股东大会通知列出提案网络投票，若未下达指示，则由个人/公司的意味着酌情考虑确定网络投票。

对本次股东大会实际决议事宜决议指示如下所示：

若受托人没有对以上提议作出明确网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□否□

受托人名字：

受托人证券账户卡号：

受托人持股数：

受托人持仓特性：

受托人身份证号（企业法人营业执照号）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。

受托人签字（公司股东应盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002627股票简称：三峡旅游公示序号：2024-086

湖北三峡旅游集团有限公司

2024年第三季度汇报

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：

□可用R不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用R不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

R可用□不适合

（一）合并资产负债表项目内容变化剖析

1.转变幅度大的资产类账户：

（1）流动资产降低：流动资产较年初降低7,932.86万余元，降低5.43%，主要因素一是今天企业生产经营产生现金净流入额1.80亿人民币；二是今天公司收到股份投资分红款826.85万余元；三是企业筹建财产、分配股利、偿还欠款利息、股份回购等产生流动资产减少约2.71亿人民币；在上述因素的共同影响下，本期终流动资产较年初降低。

（2）交易性金融资产降低：交易性金融资产较年初降低790.95万余元，年底余额为0，主要系今天修为文旅公司相互配合我们公司实现了2021年业绩承诺赔偿，公司回购其股权并进行股权销户。

（3）应收账款增加：应收帐款较年初提升1,196.30万余元，提高75.93%，主要系今天货运业务和旅游业务新增加应收账款。

（4）预收账款提升：预收账款较年初提升319.95万余元，提高46.95%，主要系企业旅游业务预付款的旅游景点门票及其景区中转车买票款提升。

（5）库存商品提升：库存商品较年初提升276.73万余元，提高52.74%，关键今天公司子公司依据运营要求购进的成品油批发及船只用材提升。

（6）使用权资产提升：使用权资产较年初提升492.38万余元，提高146.17%，主要系公司子公司新增加趸船租用。

（7）待摊费用提升：待摊费用较年初提升122.70万余元，提高241.21%，主要系企业新增加装修预算。

2.转变幅度大的负债类科目：

（1）合同负债提升：合同负债较年初提升751.19万余元，提高186.72%，主要系今天企业旅游业务应收团款提升。

（2）应付工资降低：应付工资较年初降低3,929.46万余元，降低96.80%，主要系今天付了上年底计提年终绩效薪水。

（3）应交税金提升：应交税金较年初提升926.21万余元，提高90.57%，通常是应缴所得税的大幅增加。应缴所得税提升通常是企业业务季节性显著，本年三季度经营效益优于去年四季度，今天记提第三季度所得税比去年年末计提四季度所得税需多，体现为在今年的9月末应缴所得税较年初应缴所得税大幅上升。

（4）一年内到期的长期应付款降低：一年内到期的长期应付款较年初降低344.38万余元，降低36.96%，主要系今天偿还一部分一年内到期的银行贷款。

（5）租用负债提升：租赁负债提升432.82万余元，提高1454.95%，主要系今天公司子公司新增加趸船租用。

（二）合并利润表项目内容变化剖析

（1）主营业务收入降低：主营业务收入较去年同期降低72,520.16万余元，同比减少56.58%，主要系企业2023年末公司剥离汽车4S产品业务和供应链业务后，今天无汽车4S服务和供应链业务收益，去除这两个业务的影响，2期同口径比照，今天主营业务收入较去年同期提升4,351.88万余元，同比增加8.48%。

（2）主营业务成本降低：主营业务成本较去年同期降低70,162.64万余元，同比减少65.54%，主要系今天无钢材采购成本费、车体及配件产品成本，去除这两个业务的影响，2期同口径比照，今天主营业务成本同比增加9.35%。

（3）营业费用降低：营业费用较去年同期降低2,480.65万余元，同比减少80.63%，主要系去年同期车辆产品销售业务员薪资及广告宣传费用占比较大，今天无车辆产品销售，企业营业费用大幅降低，去除4S店产生的影响后，2期同口径比照，今天营业费用有所增加，通常是今天企业旅游业务新增加高峡平湖企业，与此同时新船下水等，市场推广费用提升。

（4）财务费用增加：销售费用较去年同期提升1,301.96万余元，同比增加44.80%，主要系利息费用大幅度下降，在其中募资利息费用与去年同期相比降低1,410.52万余元，同比下降43.53%。

（5）资产处置收益降低：资产处置收益较去年同期降低85.90万余元，同比减少50.86%，主要系去年同期企业货运业务对外开放处理陈旧运营车辆比较多，本报告期只有零星的资产处理。

（6）其他业务收入提升：其他业务收入较去年同期提升433.21万余元，同比增加835.94%，主要系今天接到修为文旅公司退还股票分红等179.75万余元、供应链系统基本建设项目资金100万及其案件赔偿费130万余元。

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用R不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用R不适合

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

R可用□不适合

（一）关键旅游船商品游客接待状况

企业：数万人

（二）大股东一致行动人加持

公司在2024年2月7日接到大股东一致行动人城发资产通知函，城发资产拟自2024年2月7日起6个月，根据深圳交易所系统软件许可的方法适时增持公司股份，增持股份总数不少于企业已发行总股本1%，且不超过2%。

截止到2024年8月6日，城发资产此次增持计划届满，2024年2月7日至2024年8月6日期内，城发资产总计增持公司股份7,486,500股，占公司当前总股本1.03%。

（三）业绩补偿起诉事宜

1.2021年度业绩承诺完成情况和业绩补偿

九凤谷2021年度扣非和募集配套资金资金投入对目标公司的纯利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-40.07万余元，2019年度、2021年度2年累计实现扣非和募集配套资金资金投入对目标公司的纯利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为791.03万余元；2019年度、2021年度总计服务承诺净利润为1,750万余元，差值为-958.97万余元，没完成业绩承诺，开启业绩补偿协议约定的赔偿程序流程。

2022年6月1日，企业以道写作旅及裴道兵不履行协议约定的股权补偿和股票分红退还责任为理由，向湖北省宜昌伍家岗区老百姓法院提起诉讼。2022年7月，公司收到伍家区人民法院发送的《民事反诉状》《传票》有关裁判文书，以上案子被告人裴道兵针对公司的要求其执行业绩承诺赔偿责任的有关起诉提起反诉。2023年4月，公司收到伍家区人民法院发送的《民事判决书》，裁定道写作旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》合同约定的40%给予补偿。因不服气伍家区法院一审判决，公司及裴道兵均于2023年4月向宜昌市市中级人民法院递交《民事上诉状》。2023年12月，公司收到宜昌市市中级人民法院发送的《民事判决书》，裁定撤消原一审判决，重判道写作旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》合同约定的100%给予补偿。2024年6月，公司收到湖北高级法院发送的《民事裁定书》，驳回申诉裴道兵的再审申请。2024年6月，公司为伍家区人民法院递交《执行申请书》，并收到《执行裁定书》。2024年7月，公司完成道写作旅业绩补偿股份的回购注销与股票分红的退还。2024年7月，公司收到宜昌市检察院发送的《通知书》《受理通知书》，宜昌市检察院确定审理裴道兵明确提出的监管申请办理。

2.2022年度业绩承诺完成情况和业绩补偿

九凤谷2022年度扣非和募集配套资金资金投入对目标公司的纯利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为-477.94万余元，2019年度、2021年度、2022年度三年累计实现扣非和募集配套资金资金投入对目标公司的纯利润所产生的影响额后归属于母公司所有者的净利润为313.12万余元；2019年度、2021年度、2022年度总计服务承诺净利润为2,900万余元，差值为-2,586.90万余元，没完成业绩承诺，需执行业绩补偿责任。

2023年7月10日，企业以道写作旅及裴道兵不履行协议约定的股权补偿和股票分红退还责任为理由，向湖北省宜昌伍家岗区老百姓法院提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》。2024年1月，结合公司2021年度业绩补偿起诉二审判决状况，向伍家人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，扣除2021年度业绩补偿起诉二审判决已栽定交付股权及退还的年底分红。2024年6月，公司收到伍家区人民法院发送的《民事判决书》，裁定裴道兵、道写作旅分别往企业交货三峡旅游股权6,039,571股和6,286,084股，由企业以1元价钱复购并注销；裁定裴道兵、道写作旅分别往企业退还在回购股份实施后累计获得分红盈利1,261,204.52元、1,312,682.26元需要支付资金占用费。因不服气伍家区法院一审判决，裴道兵提出上诉，2024年7月公司收到法院送达的裴道兵《民事上诉状》。

截止到2024年9月30日，道写作旅已经完成2019年发行股份购买资产所有业绩补偿责任。裴道兵并未执行业绩补偿的股权回购注销及股票分红退还责任。

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团有限公司

2024年09月30日

企业：元

法人代表：王精复主管会计工作负责人：吴晓倩会计机构负责人：程美芹

2、合拼今年初到报告期末本年利润

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。

法人代表：王精复主管会计工作负责人：吴晓倩会计机构负责人：程美芹

3、合拼今年初到报告期末现流表

企业：元

（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用R不适合

（三）财务审计报告

第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

企业第三季度汇报没经财务审计。

湖北三峡旅游集团有限公司股东会

2024年10月18日

证券代码：002627股票简称：三峡旅游公示序号：2024-084

湖北三峡旅游集团有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

湖北三峡旅游集团有限公司（下称“企业”）第六届董事会第十三次会议报告于2024年10月11日以书面、手机、电子邮箱相结合的形式传出。此次会议于2024年10月18日在企业6楼会议室以现场与通信相结合的举办，例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由董事长王精复老先生组织，整体公司监事出席了此次会议。

此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决结果：11票允许、0票反对、0票放弃。

《2024年第三季度报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：11票允许、0票反对、0票放弃。

允许聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务报表审计公司和内控审计组织。《关于变更会计师事务所的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：11票允许、0票反对、0票放弃。

允许于2024年11月6日举办2024年第二次股东大会决议，本次股东大会将采用现场决议和网上投票相结合的方式。

《关于召开2024年第二临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团有限公司股东会

2024年10月18日

证券代码：002627股票简称：三峡旅游公示序号：2024-085

湖北三峡旅游集团有限公司

第六届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

湖北三峡旅游集团有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第十一次会议报告于2024年10月11日以书面、手机、电子邮箱相结合的形式传出。此次会议于2024年10月18日在企业六楼会议室以现场与通信相结合的举办。例会应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人。会议由监事长陈佰涛先生组织，企业董事长助理出席了此次会议。

此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃。

审核确认，监事会认为股东会编制与决议企业2024年第三季度报告的内容程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃。

监事会认为：此次变动会计事务所事宜符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务报表审计公司和内控审计组织。

《关于变更会计师事务所的议案》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第六届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团有限公司职工监事

2024年10月18日