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头条
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北京金隅集团有限责任公司 关于同意天津建材少数股东公司减资的通知
证券代码：601992股票简称：北京金隅集团序号：临2024－045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●北京金隅集团允许天津建材少数股东教投公司对天津建材减少注册资本100,119.8万余元，公司减资溢价增资163,379.33万余元。
●此次公司减资不构成关联交易。
●此次公司减资不属于资产重组。
●此次公司减资在董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。
一、此次公司减资事项简述
2024年10月15日，北京金隅集团有限责任公司（下称“北京金隅集团”“企业”）举办第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于天津建材集团少数股东减资的议案》。
天津建筑装饰材料集团公司（控投）有限责任公司（下称“天津建材”）少数股东天津教育发展投资有限责任公司（下称“教投公司”）拟以评估价值为基础，对天津建材集团公司减少注册资本100,119.8万余元，公司减资溢价增资163,379.33万余元，公司减资额相匹配股份19.699%（下称“此次公司减资事项”）。北京金隅集团做为天津建材大股东，允许此次公司减资事项。此次公司减资结束后，北京金隅集团对天津建材占股比例从66.816%增加到83.208%。
此次公司减资事项在董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议；不属于资产重组，不构成关联交易。
二、公司减资股东方基本情况
企业名字：天津教育发展投资有限责任公司
统一社会信用代码：911200007128886504
公司注册地址：天津开发区恂园西里6-1室201
法人代表：张忻
注册资金：355,000万余元
公司类型：有限公司
业务范围：投资；学校后勤服务业务项目投资与利用；高新科技、信息内容、教学资源开发设计与咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津市国有资本运营有限公司拥有教投公司68%股权，天津市津诚国有资本运营有限公司拥有教投公司32%股权。
教投公司并不是失信执行人，实际控制人为天津国有资产经营管委会。
教投公司为天津建材少数股东，持股比例为45%。除了上述状况外，教投公司与企业在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不存在关联关系，亦不存有导致公司对其权益倾斜别的关联。
三、公司减资标底基本概况
（一）标底概述
标的名称：天津建材19.699%股份
统一社会信用代码：91120000103067793U
公司注册地址：天津市南开区红旗南路508号
公司法人：安陈卫民
注册资金：508,222.3472万元人民币
公司类型：有限公司(外资企业项目投资)
业务范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料市场销售；非金属矿产及制品市场销售；建筑材料市场销售；煤碳及制品市场销售；金属矿石市场销售；金属材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；会议及展览策划；非定居房产租赁；房屋租赁；进出口业务；物业管理服务。建筑新材料生产制造（没有危化品）【子公司运营】；轻质建筑材料生产制造【子公司运营】；建筑防水卷材产品生产【子公司运营】；（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
（二）标的公司股东情况
天津建材创立于1994年12月21日，其股东出资如下：
企业：rmb万余元
（三）公司减资标的公司关键财务数据
截止到2023年12月31日，天津建材总资产为1,936,986.55万余元，总负债为1,244,201.29万余元，资产总额为692,785.26万余元；2023年度，主营业务收入为914,132.11万余元，资产总额为-29,405万余元，净利润为-31,914.29万余元。（之上财务报表早已财务审计）
截止到2024年7月31日，天津建材总资产为1,970,865.25万余元，总负债为1,314,638.07万余元，资产总额为656,227.18万余元；本年累计主营业务收入为583,501.48万余元，资产总额为-34,280.01万余元，净利润为-35,967.52万余元。（之上财务报表没经财务审计）
（四）评定状况
依据北京市天健兴业银行资产报告评估有限责任公司开具的天兴评报字（2024）第1570号天津建材资产评估，以2024年4月30日为评估基准日，经资产基础法评定，截止到评估基准日天津建材净资产账面价值为752,466.1万余元，评估值为829,336.67万余元，增值率为76,870.57万余元，投入产出率为10.22%。各类资产及债务的评价结果如下表：
企业：万余元
（五）其他事宜
1.天津建材的《公司章程》或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款，天津建材并不是失信执行人，此次公司减资不属于债权债务转移。
2.天津建材与教投公司不存在营业性往来账户状况，其股份不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，都不涉及到重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜。
3.天津建材不会有给他人做担保及财务资助的现象。
四、评定合理化
以2024年4月30日为基准日，天津建材与教投公司一同授权委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业银行资产报告评估有限责任公司对天津建材集团公司股份开展三年一期的审计评估。为保证有效评定各类财产、债务使用价值，并确定预估企业规划所产生的收益，经充分考虑，最后选择资产基础法评价结果做为鉴定结论，评定资产总额总额82.93亿人民币。
五、此次公司减资风险及上市公司危害
公司减资结束后，暂估公司持有天津建材集团公司股份比例会由66.816%增加到了83.208%，企业合并报表范围不会改变。不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及企业全体股东的利益。
公司减资结束后，企业将会成为天津建材公司的控股权公司股东，取得更多董、职工监事名额，有助于提高天津建材集团公司重要运营事项管理决策主导权，保证管理决策具体内容快速、全面落实，将有利于在发展前景、经营计划、风险管控等多个方面进一步对天津建材集团公司的全方位、统一管理。
特此公告。
北京金隅集团有限责任公司股东会
二〇二四年十月十六日
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