依据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公示〔2017〕13号)等有关规定,通过和基金管理人商议,财通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2024年10月8日起,选用“指数值收益法”对旗下资产配置持有的停牌股票国泰君安(股票号:600837)进行估值。
自2024年10月8日逐渐,有关投资组合的认购、赎出价钱都以估值模型调整当天计算出来的份额净值为标准,待以上股票解禁并且其买卖反映活跃市场买卖特点,并且经过与基金管理人沟通后,本基金管理人将恢复选用当天收盘价进行估值,到时候不会再另行公告。
投资人拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线(400-820-9888)咨询相关的事宜。
风险防范:
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于股票基金前要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书等法律条文。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年十月九日
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