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浙江省福莱新材料股份有限公司 有关可转债转股结论暨股权变化的通知
证券代码：605488股票简称：福莱新材公示序号：临2024-120
债卷编码：111012债卷通称：福新转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：浙江省福莱新材料股份有限公司（下称“企业”或“福莱新材”）发行可转债（下称“福新转债”或“可转换债券”）自2023年7月10日起逐渐股权转让，截止到2024年9月30日，总计一共有160,515,000元“福新转债”转换成公司股权，因股权转让产生的股权数量达到11,689,523股，占可转债转股前公司已发行股份总额6.65%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的“福新转债”总金额268,503,000元，占“福新转债”发售总额62.59%。
●该季度股权转让状况：自2024年7月1日至2024年9月30日期内，“福新转债”总计股权转让总金额10,000元，因股权转让产生的股权数量达到738股。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会开具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2891号）的审批，公司在2023年1月4日发行了429.018万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额42,901.80万余元。
本次发行的可转换债券持有期为自发售的时候起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券的收益率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（二）转债上市状况
经上交所自律监管认定书[2023]17号文允许，企业本次发行的42,901.80万余元可转债于2023年2月7日在上交所挂牌出售，债卷通称“福新转债”，债卷编码“111012”。
（三）可转债转股价钱状况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关承诺，企业本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可交换为公司股权。初始转股价格为rmb14.02元/股，全新转股价格金额为13.55元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行《2022年度利润分配方案》向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），“福新转债”的转股价格自2023年5月16日起由14.02元/股调整至13.82元/股。具体内容详见公司在2023年5月9日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
2、因为公司执行《2021年限制性股票激励计划》授予940,978股约束性股票回购注销进行，“福新转债”的转股价格自2023年6月27日由13.82元/股调整至13.85元/股。具体内容详见公司在2023年6月27日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
3、因为公司执行《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00亿港元备案结束后，“福新转债”的转股价格自2023年9月19日由13.85元/股调整至13.74元/股。具体内容详见公司在2023年9月16日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。
4、因为公司执行《2023年限制性股票激励计划》预埋授于（第一批次）的限制性股票20.00亿港元备案结束后，“福新转债”的转股价格自2023年12月7日由13.74元/股调整至13.73元/股。具体内容详见公司在2023年12月6日披露上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
5、公司实施《2023年限制性股票激励计划》预埋授于（第二批次）的限制性股票8.00亿港元备案结束后，因预埋授于（第二批次）的限制性股票总数占公司总股本占比小，经测算并四舍五入，员工持股计划授于备案结束后，“福新转债”的转股价格不会改变。具体内容详见公司在2024年2月24日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。
6、因为公司执行《2023年度利润分配方案》向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），“福新转债”的转股价格自2024年6月19日起由13.73元/股调整至13.53元/股。具体内容详见公司在2024年6月13日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于实施2023年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
7、因为公司执行《2021年限制性股票激励计划》授予851,657股约束性股票回购注销进行，“福新转债”的转股价格自2024年7月11日由13.53元/股调整至13.55元/股。具体内容详见公司在2024年7月10日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
二、可转换债券此次股权转让状况
“福新转债”股权转让期为2023年7月10日至2029年1月3日。自2024年7月1日至2024年9月30日期内，总计一共有10,000元“福新转债”转换成公司股权，因股权转让产生的股权数量达到738股。截止到2024年9月30日，总计股权转让金额为160,515,000元，总计因股权转让产生的股权数量达到11,689,523股，占可转债转股前公司已发行股份总额6.65%。
截止到2024年9月30日，并未股权转让的“福新转债”总金额268,503,000元，占“福新转债”发售总产量比例为62.59%。
三、股本变动状况
企业：股
注：公司在2024年7月8日进行2021年限制性股票激励计划一部分约束性股票回购注销工作中，此次注销比较有限售标准流通股本数量达到851,657股。具体内容详见公司在2024年7月4日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《福莱新材关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。
四、别的
联络单位：董事会秘书办公室
热线电话：0573-89100971
资询电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
浙江省福莱新材料股份有限公司
股东会
2024年10月9日
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