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头条
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山东省新北洋信息技术股份有限公司 有关2024年第三季度可转债转股状况的 公示
证券代码：002376股票简称：新北洋公示序号：2024-068
债卷编码：128083债卷通称：新北可转债
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
转股价格：5.40元/股
股权转让时长：2020年6月18日至2025年12月12日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，山东省新北洋信息技术股份有限公司（下称“企业”或“新北洋”）现就2024年第三季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、转债上市基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2019]2317号”文审批山东省新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日发行了877万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额87,700.00万余元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2019]857号”文允许，企业87,700.00万余元可转债于2019年12月31日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“新北可转债”，债卷编码“128083”。
（三）转股价格调整情况
1、依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，本次发行的可转债自2020年6月18日起可交换为公司股权，初始转股价为11.90元/股。
2、企业已实施2019年本年度权益分派计划方案，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，新北可转债的转股价格已经在2020年5月27日起从原来的11.90元/股调整至11.70元/股。
3、企业已实施2020年本年度权益分派计划方案，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，新北可转债的转股价格已经在2021年6月4日起从原来的11.70元/股调整至11.45元/股。
4、2022年5月11日，企业注销已股份回购总数10,530,000股，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款要求，新北可转债的转股价格已经在2022年5月13日起从原来的11.45元/股调整至11.51元/股。
5、2022年5月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款要求，新北可转债的转股价格已经在2022年5月16日起从原来的11.51元/股调整至6.85元/股。
6、企业已实施2021年本年度权益分派计划方案，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，新北可转债的转股价格已经在2022年6月8之日起从原来的6.85元/股调整至6.65元/股。
7、企业已实施2022年本年度权益分派计划方案，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，新北可转债的转股价格已经在2023年6月8之日起从原来的6.65元/股调整至6.50元/股。
8、2023年7月26日，企业注销已股份回购总数6,738,000股，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款要求，新北可转债的转股价格已经在2023年7月28日起从原来的6.50元/股调整至6.49元/股。
9、企业已实施2023年本年度权益分派计划方案，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，新北可转债的转股价格已经在2024年5月31日起从原来的6.49元/股调整至6.34元/股。
10、2024年8月1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款要求，新北可转债的转股价格已经在2024年8月2之日起从原来的6.34元/股调整至5.40元/股。
二、可转债转股及股权变化情况
2024年第三季度，“新北可转债”因股权转让降低2,000元（20张），股权转让数量达到370股，剩下可转换债券余额为876,766,000.00元（8,767,660张）。
2024年第三季度，公司股权变化情况如下所示：
三、风险防范
投资人对以上内容如有问题，请致电企业董事会办公室（证券事务部）投资人联系方式0631-5675777进行了解。
四、备查簿文档
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《发行人股本结构表》（新北洋）、《发行人股本结构表》（新北可转债）。
特此公告。
山东省新北洋信息技术股份有限公司股东会
2024年10月9日
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