北京市直真科技发展有限公司 第五届董事会第十四次会议决定公示

证券代码：003007股票简称：直真科技公示序号：2024-042

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

北京市直真科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十四次会议于2024年9月26日早上9:30以通信方式举办，会议报告已经在2024年9月19日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由董事长袁隽集结并主持，公司部分公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结及举办程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经全体董事用心决议，已通过下列提案：

（一）表决通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定的需求，公司也上次募集资金使用状况制订了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信大会师报字[2024]第ZB11171号）。

企业审计委员会审议通过了此提案。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2024-044）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信大会师报字[2024]第ZB11171号）。

（二）表决通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《舆情管理制度》。

三、备查簿文档

1、第五届董事会第十四次会议决定；

2、第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决定；

3、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信大会师报字[2024]第ZB11171号）。

特此公告。

北京市直真科技发展有限公司股东会

2024年9月28日

证券代码：003007股票简称：直真科技公示序号：2024-044

北京市直真科技发展有限公司

截止到2024年6月30日止上次募资

应用情况汇报

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，本公司将截止到2024年6月30日止上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资基本概况

(一)上次募资额度、资金到位状况

经中国证监会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2103号文）审批，企业向社会公布发售人民币普通股2,000.00亿港元，每一股发行价金额为23.40元，募集资金总额金额为468,000,000.00元，扣减包销及证券承销花费rmb38,620,000.00元（未税）后，已缴入募集的股款金额为429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入企业募资专户。账款扣减企业为本次新股发行所支付的预付款证券承销费、审计验资费、律师代理费、用以本次发行的信息公开费、发售手续费及包装印刷花费总计rmb21,214,648.92元（未税），募集资金净额金额为408,165,351.08元。上述情况资金到位状况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了信大会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。

(二)上次募集资金的储放状况

为加强募资管理方法，提升募集资金使用高效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及行政规章及其《北京直真科技股份有限公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，企业按照该制度对募资推行专用账户存放，财政性资金。

依据该制度及深圳交易所相关规定，企业和原承销商中法证券有限责任公司和中国银行股份有限公司北京市银谷大厦分行、招商银行股份有限责任公司北京市清华园分行、招商银行股份有限责任公司北京望京融科分行于2020年9月7日各自签订了《募集资金三方监管协议》。合同中确定了多方的权利和义务，全部的合同内容与深圳交易所三方监管协议样本均不会有重要差别。报告期协议书获得了认真履行，募集资金使用、储放及管理不会有违背协议书跟相关规定的情况。

公司在2022年3月15日举办第四届董事会第二十一次会议第四届职工监事第十六次大会，2022年3月31日举办2022年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。由于企业首次公开发行募集资金投资项目已经全部达到预期建设思路，允许将这些新项目给予结项，并把结余募资（含理财产品收益及利息费用净收益）永久性补充流动资金。

2022年4月，公司已经完成相关募集资金专户的注销登记，并把结余募资（含理财产品收益及利息费用净收益）总计37,122,861.10元转到企业银行结算账户，用以永久补充流动资金。注销后，企业、原承销商中法证券有限责任公司和中国银行股份有限公司北京市银谷大厦分行、招商银行股份有限责任公司北京市清华园分行、招商银行股份有限责任公司北京望京融科分行各自签订的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

二、上次募集资金的实际使用情况

1.上次募集资金使用状况一览表

截止到募集资金专户销户日，应用募集资金专户收入支出详情如下：

2.上次募资实际投资工程变更状况

公司在2022年3月15日举办第四届董事会第二十一次会议第四届职工监事第十六次大会，2022年3月31日举办2022年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。由于企业首次公开发行募集资金投资项目已经全部达到预期建设思路，允许将这些新项目给予结项，并把结余募资（含理财产品收益及利息费用净收益）永久性补充流动资金。

3.上次募集资金投资项目对外转让或更换状况

（1）上次募集资金投资项目对外转让状况

公司不存在上次募集资金投资项目对外转让的现象。

（2）上次募集资金投资项目更换状况

2020年12月22日，企业第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到帐前，为确保募投项目的顺利推进，企业以自筹经费开展工程建设。截止到2020年10月10日，企业以自筹经费事先资金投入募资新项目的具体总金额74,887,378.57元。2020年12月25日，企业已用存放在募集资金专户的74,887,378.57元更换企业自筹经费事先资金投入募投项目额度。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费事宜展开了专项审核，并提交了信大会师报字[2020]第ZB11788号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4.临时闲置募集资金应用情况

（1）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（2）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

2020年10月13日，企业第四届董事会第十次会议、第四届职工监事第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案早已2020年10月30日举行的2020年第一次临时性股东大会审议通过，允许企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，应用闲置募集资金总额不超过3亿人民币进行现金管理。

2021年9月9日，企业第四届董事会第十八次大会、第四届职工监事第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全性前提下，应用闲置募集资金总额不超过1.5亿人民币进行现金管理。

截止到募集资金专户销户日（2022年4月），企业使用闲置募集资金现金管理业务额度已经全部偿还至募集资金专户。

三、上次募集资金投资项目造成经济效益状况

1.上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表请详细附注2。

2.上次募集资金投资项目没法独立核算经济效益缘故以及状况

企业上次募集资金投资项目“研发基地”及“补充流动资金”没法独立核算经济效益，很多项目不会有没法独立核算经济效益状况。

3.上次募集资金投资项目的总计实现收益与承诺累计收益率的差别状况

新项目“公司服务化运营管理支撑系统”2022年至2023年达到的经济效益与预估经济效益有出入，绑在非网络运营商销售市场，业务开拓碰到一定艰难，与此同时，一部分目标客户群体发生减少费用预算状况，导致产品具体销售状况大跳水而致。

受经营效益周期性波动的影响，企业各分部2024年1-6月达到的经济效益与预估经济效益存在偏差。

四、汇报许可的给出

本报告于2024年9月26日经股东会准许给出。

附注：1、《首次公开发行股票并在主板上市募集资金使用情况对照表》

2、《首次公开发行股票并在主板上市募集资金投资项目实现效益情况对照表》

北京市直真科技发展有限公司股东会

2024年9月28日

附注1

首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用状况一览表

额度企业：rmb万余元

附注2

首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

额度企业：rmb万余元

注1：截止日期加盟项目总计生产量就是指加盟项目做到预估可使用状态至截止日期期内，投资项目具体生产量与设计产能比例。

注2：在其中2022年至2023年具体经济效益额度经审计，2024年1-6月具体经济效益额度没经财务审计。

注3：2022年至2023年，企业各分部除“公司服务化运营管理支撑系统”，都已做到预估经济效益。2024年1-6月，受经营效益周期性波动的影响，企业各分部达到的经济效益与预估经济效益存在偏差，且暂不能与年度工作计划比照。

注4：2022年至2023年，“公司服务化运营管理支撑系统”新项目达到的经济效益与预估经济效益有出入，绑在非网络运营商销售市场，业务开拓碰到一定艰难，与此同时，一部分目标客户群体发生减少费用预算状况，导致产品具体销售状况大跳水而致。

证券代码：003007股票简称：直真科技公示序号：2024-043

北京市直真科技发展有限公司

第五届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

北京市直真科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会于2024年9月26日13:00在北京市朝阳区望京东园融科北京望京核心A座11层会议厅以现场融合通信方式举办。会议报告已经在2024年9月19日以邮件方式通知整体公司监事。

此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，在其中公司监事聂俊平、李卓以通信方式出席了本次会议。会议由企业监事长聂俊平集结并主持。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事用心决议，已通过下列提案：

（一）表决通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

审核确认，监事会认为，依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定的需求，公司也上次募集资金使用状况制订了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，汇报内容真实、客观的体现了企业上次募集资金使用状况。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2024-044）。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

北京市直真科技发展有限公司职工监事

2024年9月28日