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烟台市艾迪精密机械股份有限公司 有关“阿迪可转债”回售的第一次提示性公告
可转债编码：113644可转债通称：阿迪可转债公示序号：2024-053
证券代码：603638股票简称：艾迪精密
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●回售价钱：100.48人民币/张（含本期贷款利息、价税合计）
●回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
●回售资产派发日：2024年10月17日
●回售期限内可转换债券终止股权转让
●此次回售不具备强制，“阿迪可转债”持有者有权利决定是否开展回售。
烟台市艾迪精密机械股份有限公司（下称“企业”）于2022年4月15日发行了1,000万多张可转债，每个颜值100元，发售金额达100,000万余元。为了进一步提高募集资金使用高效率，企业充分考虑销售市场、领域环境变化及公司发展规划与实际生产经营情况必须，企业2024年第二次股东大会决议、2024年第一次债券投资者大会各自审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将对一部分募集资金投资项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关额外回售条款的相关规定，额外回售条款起效。
现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《募集说明书》的相关规定，就回售相关事项向全体“阿迪可转债”持有者公告如下：
一、回售条款
（一）额外回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比出现重大转变，依据证监会或上海交易所的有关规定被视为更改募集资金用途、被证监会或上海交易所定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次回售的权力。可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有人在额外回售条件满足后，还可以在公司新闻之后的额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，无法再履行额外回售权。
以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）回售价钱
参考以上本期应收利息计算方法，“阿迪可转债”第三年的息票率为1.00%，计算天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头算不上尾），贷款利息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(价税合计）。即回售价钱100.48元/张（含本期应收利息、价税合计）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“阿迪可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“阿迪可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113644”，可转债称之为“阿迪可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售价钱：100.48人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。
（五）回售款项的付款方式
企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“阿迪可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年10月17日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“阿迪可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“阿迪可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个交易日后“阿迪可转债”将终止交易。
四、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.48元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“阿迪可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“阿迪可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
五、联系电话
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0535-6392630
特此公告。
烟台市艾迪精密机械股份有限公司股东会
2024年9月27日
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