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雪龙集团有限责任公司关于使用 一部分临时闲置募集资金进行现金管理 期满赎出并持续进行现金管理的通知
证券代码：603949股票简称：雪龙集团公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务类型：银行理财
●现金管理业务额度：5,000万余元
●履行审议程序：雪龙集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月27日各自举办第四届董事会第十次会议及第四届职工监事第十次会议，表决通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过总计rmb2.3亿人民币（含2.3亿人民币）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品），使用年限自第四届董事会第十次会议审议通过的时候起12个月。在相关信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。
●尤其风险防范：公司本次选购的投资理财产品为保本型理财产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资遭受经营风险、波动风险、利率风险等经营风险危害，投入的实际收益率不可预料。
一、上次应用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
公司在2024年6月12日应用闲置募集资金6,000万余元向中信银行银行股份有限公司申购了双赢慧信费率挂勾rmb保本理财03854期商品，商品起息日为2024年6月13日，商品时限60天。具体内容详见公司在2024年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2024-025）。
本产品到期还款日为2024年8月12日，公司已经赎出本钱总共6,000万余元，公司获得理财产品收益总共25.05万余元，盈利超出预期。现对临时闲置募集资金进行现金管理赎出状况及时披露。
赎出详情如下：
企业：万余元
二、此次现金管理业务简述
（一）现金管理业务目地
在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下，合理安排临时闲置募集资金，能提高资金使用效益，获得一定投资收益，进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
（二）现金管理业务额度
此次应用临时闲置募集资金金额为5,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金：临时闲置募集资金。
2、募集资金的基本概况
依据中国证监会开具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕131号），企业首次公开发行股票3,747亿港元人民币普通股（A股）个股，发行价为12.66元/股，募集资金总额金额为474,370,200.00元，扣减各类新股上市费后，具体募集资金净额金额为431,510,696.70元。以上募资已存进募集资金专户。之上募资已经从天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月5日开具的《雪龙集团股份有限公司验资报告》（天健验[2020]29号）验证确认。企业对募资实施了专用账户存放规章制度，设立了募资重点帐户，募资所有存放在募资重点账户中。公司和承销商、银行业签署了《募集资金三方监管协议》。
（四）现金管理业务实施方法
（五）此次现金管理业务的实际情况
1、现金管理业务合同主要条款
我国银行股份有限公司
2、此次应用临时闲置不用募资进行现金管理，商品发行主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。
（六）风险管控剖析
在商品合理期内，公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。集团公司将和商品发售部门进行紧密联系，及时分析和跟踪现金管理业务的工作进展，提升检查监督和风险管控幅度，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施，确保募资安全性。企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、履行审议程序及重点建议
2023年10月27日，企业第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过2.3亿人民币（含2.3亿人民币）的闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品）。自此次董事会审议通过的时候起，12个月，在相关时限及额度内循环再生翻转应用，期满偿还至企业募资专户。公司监事会、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议。具体内容详见2023年10月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-040）。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
为规避风险，企业选择安全系数高、流动性好、每笔期限不超过12个月保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
2、独董、职工监事应当对理财资金应用情况进行监督与查验。必要时可以聘请专业组织进行审计。
3、企业将按照上海交易所的相关规定，搞好相关信息披露工作中。
公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目的现象。
五、对公司的影响
（一）企业最近一年及一期的财务状况如下所示：
企业：万余元
截止到2024年3月31日，企业负债率为7.06%，公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理的额度为rmb5,000万余元，占公司总最近一期末归属于上市公司股东的资产总额比例为4.78%，占公司总最近一期末总资产比例为4.44%，不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
（二）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金选购保本型理财产品是结合公司业务发展和经营情况，在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，有利于提升募集资金使用高效率，不受影响公司主要业务的正常发展，不受影响募资新项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。经过开展适当
的中低风险短期理财，对一部分闲置不用募资适度进行现金管理，能获得一定投资收益，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置募集资金现金管理业务的现象
额度：万余元
特此公告。
雪龙集团有限责任公司股东会
2024年8月14日
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