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头条
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嘉环科技发展有限公司 关于使用一部分闲置募集资金开展 现金管理业务期满赎出并持续进行现金管理的 进度公示
证券代码：603206股票简称：嘉环高新科技公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
?投资种类：金融机构保本理财
?投资额：2,200.00万余元
?理财产品赎回额度：2,200.00万余元
?履行审议程序：嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第六次会议、第二届职工监事第六次会议，各自表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，承销商发布了同意意见，具体内容详见企业公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-013）。
?尤其风险防范：公司本次选购的投资理财产品为保底型结构存款，归属于高收益投资商品。但金融体系受宏观经济产生的影响，有可能该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及突发事件风险性等因素的影响，存在一定的投资风险。
一、理财产品到期赎出的现象
企业使用一部分闲置募集资金，于2024年4月25日向南京市银行股份有限公司南京金融中心分行选购rmb2,200.00万元单位保本理财2024年第18期05号97天。具体内容详见公司在2024年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公示序号分别是：2024-020）。以上投资理财产品于2024年8月5日期满，公司已经赎出本钱2,200.00万余元，得到理财产品收益136,338.88元，与预期收益率不会有重要差别。本金及盈利已偿还至募资帐户。
二、现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升我们公司募集资金使用高效率，在不改变募资工程建设与本企业正常运营的情形下，本公司将合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为本公司及股东获得回报率。
（二）现金管理业务额度
公司本次现金管理业务的投资额2,200.00万余元。
（三）自有资金
1、自有资金的一般情况
此次现金管理业务的资金来源系公司首次公开发行的暂时性闲置募集资金。
2、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]596号）审批，企业发行人民币普通股（A股）7630亿港元，发行价为每一股14.53元，募集资金总额金额为110,863.90万余元，扣减发行费7,506.70万余元（没有企业增值税），此次募集资金净额为103,357.20万余元。以上募资已经在2022年4月26日全部到位，永拓会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并且于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。以上募资已全部存放在企业募集资金专户，企业已经与承销商和储放募集资金的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理状况
为加强募集资金的管理和使用，结合公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定，结合本公司的实际情况，建立了《募集资金管理制度》。企业将严格按照规定应用募资。
截止到2023年12月31日，企业募集资金的使用及盈余如下：
企业：万余元
注：单项工程数据加数量与合计数可能出现尾差，系测算过程的四舍五入造成。
募集资金投资项目的建立需要一定的周期时间。现阶段，企业正陆续推动各募集资金投资项目的实行。依据募集资金投资项目的具体项目建设进度，目前募资短时间将会出现一部分闲置不用状况。在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，公司本次将合理安排闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率。
（四）现金管理业务的投资方式
1、现金管理业务商品的相关情况
2、合同主要条款
a、南京市银行股份有限公司南京金融中心分行
3、应用募资现金管理业务的解释
此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务商品为银行保本理财，盈利形式为保本型理财，以上产品符合安全系数高、流动性好、达到保底规定的前提条件，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
三、审议程序及职工监事、承销商建议
公司在2024年4月24日举行了企业第二届董事会第六次会议和第二届职工监事第六次会议，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变企业募集资金投资方案顺利进行前提下，应用总额不超过45,000万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，该信用额度自董事会根据该议案的时候起12个月合理，循环再生翻转应用。公司监事会、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议，本事宜不用提交股东大会审议。具体内容详见企业公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-013）。
四、投资风险分析及风控策略
1、投资风险分析
虽然企业拟投资安全系数高、流动性好的支付结算企业产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。敬请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
2、对于经营风险拟采取措施
(1)公司会严格执行谨慎投资原则，挑选稳定的投资产品；
(2)决策人员、落实措施部门将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
(3)企业财务部务必建立台账对选购的现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行；
(4)企业内审部门重点对购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督，对可能存在的风险作出评价；
(5)独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
(6)企业将按照上海交易所的有关规定，及时披露理财产品选购及损益表状况。
五、项目投资对公司的影响
企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途的情况。此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，获得一定的项目效益，为公司发展及股东牟取大量的投资回报，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产科目流动资产、交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中销售费用或长期投资新项目。还是要以年度审计报告结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
企业：万余元
注1：企业委托理财依据经济情况翻转选购，具体投放额度系相对应种类在过去的12个月单天最大账户余额。
注2：单项工程数据加数量与合计数可能出现细微不同，系测算过程的四舍五入造成。
特此公告。
嘉环科技发展有限公司
股东会
2024年08月06日
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