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盛和资源控股股份有限公司 有关与Peak企业签订项目投资、资金投入开发等条款清单的通知
证券代码：600392股票简称：盛和资源公示序号：临2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●盛和资源控股股份有限公司（下称“盛和资源”）以及控股子公司盛和资源（马来西亚）有限责任公司（下称“盛和马来西亚”）与PeakRareEarthsLimited（下称“Peak”）于近日签署了一份没有约束力的条款清单（下称“条款清单”），以推动Ngualla项目的开发，主要内容包括Ngualla投资、资产、开发设计解决方案等具体内容。
●条款清单的签署对企业年度资产总额、资产总额、主营业务收入、纯利润等财务指标分析不会产生具体危害。
一、条款清单的签署状况
（一）签定行为主体
1.盛和资源控股股份有限公司
2.盛和资源（马来西亚）有限责任公司
3.PeakRareEarthsLimited
（二）主要条款
1.投资结构
盛和资源及其关联企业（以下统称“盛和”）会以约9,600万澳元申购NguallaGroupUKLimited(下称“NGUK”)增发的50%的利益，该公司持有Ngualla新项目84%的利益。
2.资产解决方法
Ngualla新项目的总体项目成本与盛和在NGUK约9,600万澳元的投入之间的差额将采取盛和布置的债券融资体制处理。
3.盈利分享机制
由于盛和的技术专长以及为Ngualla项目实施提供资金支持解决方案服务承诺，在该项目商业服务生产制造逐渐之后的前60个月内，盛和将有权利具有新项目55%的税后工资净损益。
4.起效标准
盛和得到EPC、EPCM或EPS合同书，开发设计Ngualla新项目；盛和为Ngualla项目安排可操作的企业融资解决方法，以支持项目的经济效益分析和最终决策；获得国际监管部门及其Peak和盛和股东大会许可的。
5.工程交付解决方法
盛和参加更大范围EPC、EPCM或EPS招投标过程，一切合同书应体现科学合理的领域条款和标准，且符合坦桑尼亚所有相关法律要求，包含竞争性招标、本地具体内容和外国人/本地学生就业门坎。
6.工程项目解决方法鼓励
为支持实际性地减少总资金成本，盛和EPC、EPCM或EPS解决方法包含激励约束组成：
（1）在整体资金成本小于2.2亿美金和/或者在最后项目投资决定后18个月内进行工程的前提下，将为盛和付款奖赏花费；
（2）在整体资金成本超出2.87亿美金FEED（前端工程设计方案）可能和/或者在最后项目投资确定18个月后完成建设的情形下，盛和应退回一部分成本(受制于不会有超过盛和操纵的内部条件的限制)。
7.NGUK股东会意味着
盛和和Peak企业将分别任职两位执行董事进到NGUK股东会，使执行董事总数为四名，Peak任职NGUK现任主席，在困局的情形下，有一个关键性的选举权。
8.Mamba股东会意味着
盛和和Peak企业分别有权利任职一名执行董事添加Mamba煤业和Mamba选矿厂的股东会。Mamba煤业和Mamba选矿厂现任主席会由NGUK与Peak和盛和商议任职。
二、对公司的影响
公司本着希土业务流程为基础，坚持不懈国内外两种资源、两个市场，专注于维护保养希土供应链管理产业供应链平稳。此次签定却不具有约束力的条款清单阐释了盛和与Peak公司的合作意向，对加快推进坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目的开发将起到积极的作用。签约合作顺利推进也将对公司全球化市场布局具有极为重要的推动作用。
条款清单的签署对企业年度资产总额、资产总额、主营业务收入、纯利润等财务指标分析不会产生具体危害。
三、风险防范
条款清单尚不具备约束力，相关合作事项有待彼此进一步商议签定具有约束力协议内容。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
股东会
2024年7月24日
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