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北京市全天天地在线网络数据有限责任公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进度公示
证券代码：002995股票简称：天地在线公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司（通称“企业”或“天地在线”）于2024年4月25日举办第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（含控股子公司、子公司）在确保不影响公司正常运营前提下应用信用额度总额不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过的时候起12月。在前述额度和时限范围之内，进行现金管理资金可翻转应用。与此同时受权老总或董事长受权人员负责投资决策权并签订有关法律条文，由财务部承担具体组织实施。具体内容详见公司在2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、应用闲置自有资金选购理财产品到期赎出的现象
秉持着公司股东利润最大化标准，企业使用闲置自有资金2,000万余元买了中信股份有限公司保本理财，具体内容详见公司在2024年6月17日在巨潮资讯网公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。企业已经在到期还款日赎出以上投资理财产品，取回本钱rmb2,000万余元，得到理财产品收益rmb40,273.97元，以上本金及理财产品收益已经全部到帐。
二、此次应用自筹资金购买理财相关情况
企业：万余元
三、对公司经营产生的影响
在保障公司（含控股子公司、子公司）正常生产经营融资需求前提下，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理，也不会影响公司及子公司的业务发展，与此同时能有效提高资金使用绩效，为公司发展和股东牟取不错的投资回报。
四、投资风险分析及风险管控措施
1、经营风险
公司将根据经济环境及金融市场转变适度适量干预，以保障资金安全性，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
2、风险管控措施
针对上述经营风险，企业将采用以下方法，预防经营风险，保证财产安全：
（1）公司会严格执行谨慎投资原则，搞好产品的市场调研和可行性论证，层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品；
（2）公司财务部相关负责人将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全、营运能力产生不利变化、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
（3）企业内审部门重点对现金管理业务商品资金使用与保管状况进行审计与监督；
（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
（5）公司将根据证监会及深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。
五、截止到公示此前十二个月内企业使用闲置自有资金进行现金管理的现象
截至本公告日，企业前十二个月总计应用闲置自有资金购买理财的没到期余额为rmb8,000万余元（含此次），以上没到期账户余额不得超过董事会受权购买理财额度范畴，统计表如下所示：
（企业：万余元）
六、有关审核程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》早已公司在2024年4月25日举行的第三届董事会第十六次会议会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
七、备查簿文档
1、《第三届董事会第十六次会议会议》；
2、《第三届监事会第十四次会议会议》；
3、商品协议书、风险揭示。
特此公告。
北京市全天天地在线网络数据有限责任公司
股东会
2024年7月19日
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