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头条
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中行基金管理有限公司 有关集团旗下一部分股票基金开启变换业务流程的通知
依据中行基金管理有限公司(下称“我们公司”)和上海天天基金网销售有限公司签订的私募投资协议书以及相关合同补充协议，以上组织自2024年6月25日起开始申请办理本集团旗下一部分股票基金的转变业务流程。现就实际有关事项公告如下：
一、可用股票基金
此次开启变换业务流程基金：
此次开启变换业务流程基金适用与如下所示股票基金之间相互变换：
二、变换业务相关的事宜
1、变换利率
基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费使用的退差价两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。当转走基金申购费小于转到基金申购费用时，退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值；当转走基金申购费高过转到基金申购费用时，退差价费为零。
（2）转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。
2、基金转换计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
在其中：A为转到的基金认购总数；
B为转出的基金认购总数；
C为变换当天转走份额净值；
D为转走基金份额的赎回费率；
E为变换当天转到份额净值；
F为转走基金份额的赎回费用；
G为转走基金认购相对应的未付款盈利，若转走股票基金属于非货币型基金，则G＝0；
H为认购退差价利率，当转走股票基金净额度对应的基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则H=0；
J为认购退差价费。
赎回费用依照转走基金招募说明书合同约定的占比归于转走基金财产，转走额度以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转走基金的基金财产中列支；转到市场份额以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转到基金的基金财产中列支。
基金转换只有在同一销售机构开展，所以该销售机构与此同时代理商拟转走股票基金与转到股票基金销售业务。基金托管人在没有危害各基金投资者利益的情形下可改以上公式计算并公示。
3、办理时限
自2024年6月25日起正式启用，变换业务查询时间是在上海交易所和深圳交易所的稳定交易时间（基金托管人公示中止基金转换服务时以外）。因为销售机构系统及业务流程安排等缘故，开放日的实际股票交易时间可能有所不同，投资人应参照有关销售机构的具体规定。
4、申请办理组织
投资人目前可以通过以上机构办理基金转换业务流程。
投资人在以上组织办理相关业务时，需按照以上组织的有关规定，以上述组织的具体业务发展为标准。基金托管人将根据业务发展状况，调节业务查询组织，届时按照规定在规定媒介上发表公示/官方网网站公示。
5、基金转换申请
（1）基金转换的申请方式
基金份额持有人应该根据基金托管人和各销售机构要求的手续，在开放日的买卖的时间内明确提出基金转换申请办理。
（2）基金转换申请办理确认
股票基金注册登记机构以接到基金转换申请办理的那天做为基金转换专利申请日（T日），并且在T+1工作日内对该交易实效性进行核对。投资者可在T+2工作日内及之后到其明确提出基金转换办理的营业网点或网站交易量查看，实际办理时限以基金管理人的要求或发布的通知为准。
6、基金转换的数额限定
股票基金依照市场份额进行转换，申请办理变换市场份额具体到小数点后两位，每笔变换市场份额不能低于1000份。
基金份额持有人申请办理转换时，如剩下市场份额小于1000份，应选用一次性全部转走，实际限制以各销售机构的规定为准。
7、基金转换的工商登记注册
（1）基金投资人所提出的基金转换申请办理，在当日交易时长结束之前能够撤消，股票交易时间完成后即不可撤消。
（2）基金投资者申请办理基金转换成功之后，股票基金注册登记机构在T+1工作日内为基金投资者办理相关的申请注册登记，实际办理时限以基金管理人的要求或发布的通知为准。
（3）基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下，对于该工商登记注册办理时限作出调整并公示。
三、投资者可以通过下列方式资询相关详细信息：
1、上海市天天基金网销售有限公司
企业官网：fund.eastmoney.com
客户服务热线：95021
2、中行基金管理有限公司
企业官网：www.bocim.com
客户服务热线：400-888-5566；021-38834788
四、重要提醒
1、本公告仅对基金开启基金认购变换业务流程相关事项予以说明。
2、投资者应仔细阅读拟投资基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》法律条文，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的情况选购和本人风险承受度相符的商品。
3、此次所开启业务查询的相关规则和流程以上述销售机构安排和规定为准，投资人欲了解各基金产品的具体情况，请仔细阅读各基金的基金协议、基金招募说明书（升级）、产品信息概述（升级）等法律条文。
4、基金转换业务流程适用以上销售机构代销基金且同为同一清算交收核心开启变换业务流程开放型基金，详细资料请查阅基金托管人相关公告。基金托管人将来公开发行的开放型基金将根据实际情况明确是否适用于基金转换业务流程并另行公告。
风险防范：
基金托管人服务承诺按照诚实信用原则、勤勉尽职的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益，在市场变化等因素的影响下，私募投资存有本钱损害风险。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。
投向货币型基金并不等同于把资金做为储蓄存放银行或者是储蓄类金融企业。投资者投资本基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书、产品信息概述等法律条文，掌握拟投资基金风险收益特征，根据自己的投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合，并依据销售机构的要求完成风险承受度与产品风险中间的匹配检测。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2024年6月25日
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