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思进智能化成型武器装备有限责任公司 有关公司及子公司正常使用一部分 闲置自有资金进行现金管理的推进公示
证券代码：003025股票简称：思进智能化公示序号：2024-051
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能化成型武器装备有限责任公司（下称“企业”或“思进智能化”）于2023年12月29日举办第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年1月16日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用率，在确保不危害公司及子公司正常运作的情形下，允许公司及子公司应用总额不超过30,000万余元（含30,000万余元）的那一部分闲置自有资金进行现金管理，用以安全系数高、流动性好的高收益投资商品，使用年限自股东大会审议通过的时候起12个月合理，在决定期限内，资产能够期值应用。具体内容详见公司在2023年12月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-079）。
依据上述决定，公司及子公司就近期正常使用一部分闲置自有资金进行现金管理的事宜公告如下：
一、此次公司及子公司正常使用一部分闲置自有资金进行现金管理的工作进展
前不久，公司子公司宁波市思进犇牛机械制造公司（下称“思进犇牛”）与杭州联合银行宁波镇海分行签订合同，使用部分闲置自有资金rmb3,000万余元购买理财，详细情况列报如下所示：
备注名称：公司及子公司与其他银行间市场不存在关联关系。
二、经营风险及投资控制方法
（一）投资风险分析
虽然公司及子公司拟使用闲置自有资金项目投资品种为安全系数高、流动性好的高收益投资商品（包含但是不限于协定存款、保本理财、大额存款、保底型银行理财等），投资产品需要满足保底及投资理财产品不得使用质押的规定，具备经营风险低、本钱安全指数高等特点，但金融体系受宏观经济影响非常大，此项项目投资存有受市场波动影响造成长期投资未达预期风险。公司及子公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，而造成实际收益率不能预期的风险。
（二）公司及子公司对于经营风险所采取的风险管控措施
公司及子公司进行现金管理购买的商品归属于高收益投资种类，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，对于可能出现的收益风险，企业拟订如下所示对策：
1、公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理，只可以与具有诚信经营资质的金融企业买卖交易，只能购买协定存款、保本理财、大额存款、保底型银行理财等品类，不能与不正规组织买卖交易。
2、公司及子公司财务部门和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理业务的投资产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、企业内部审计人员承担对此次现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督，对可能存在的风险作出评价。
4、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、公司及子公司将依据深圳交易所的相关规定，做好相关相关信息披露工作中。
三、对公司及子公司产生的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，要在确保不危害公司及子公司正常运作需要周转资金的前提下进行，也不会影响公司及子公司平时流动资金必须，不受影响公司及子公司主营业务的顺利开展。根据适当的投资理财产品，能提高公司及子公司资金使用效益，获得一定投资收益，有助于提升公司及子公司整体业绩水准，合乎全体股东的利益。
四、公示此前十二个月公司及子公司正常使用一部分闲置自有资金进行现金管理的现象
截至本公告披露日，公司已经到期投资理财产品本金及盈利都已按期取回。公司及子公司在公示此前十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理并未到期账户余额合计为rmb7,000万余元（含此次），未超过企业2024年第一次股东大会决议有关公司及子公司正常使用一部分闲置自有资金进行现金管理的授权信用额度。
五、备查簿文档
1、公司子公司和银行签订的协议及银行凭证。
特此公告。
思进智能化成型武器装备有限责任公司
股东会
2024年6月15日
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