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头条
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三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司关于使用一部分发售可转债闲置募集资金进行现金管理的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司（下称“企业”）2023年第四次股东大会决议2023年12月28日表决通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，企业拟使用信用额度（指授权期限内任一时点项目投资本钱总金额）总额不超过150,000,000.00元发售可转债闲置募集资金进行现金管理。额度内资金循环再生翻转应用，获得的盈利可以进行追加投资。受权老总在额度内履行决定权，受权财务主管机构办理事宜。授权期限为股东大会审议通过的时候起12月。具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。
企业前不久使用部分闲置募集资金进行现金管理，详情如下：
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
（1）虽然以上拟投资的现金管理业务种类归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除该等投资受市场波动的影响。
（2）短期理财的实际收益率不可预料。
（3）相关负责人风险管控。
（二）风险管控措施
（1）企业进行现金管理，将选择资信情况、财务状况良好、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订合同书，确立委托理财金额、期内、投资产品、双方的权利义务及责任等。
（2）财务部在执行期内及时分析和跟踪现金管理业务品种看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
（3）财务部定期检查全部现金管理业务种类加盟项目进行检查，依据审慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
（4）加强工作人员的专业技能及素养。
（5）企业内审部门定期检查企业购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督。
（6）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（7）公司将根据深圳交易所的相关规定做好相关相关信息披露工作中。
三、对公司的影响
在确保募集资金投资项目基本建设正常的执行前提下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理不受影响募投项目的顺利实施，有助于提高资产的使用率、提升公司的经营效率，找不到变向更改募资资金投向、危害股东利益的情形。
合理安排闲置募集资金，能够提升募集资金的利用效率、提升公司的经营效率，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
四、使用部分发售可转债闲置募集资金进行现金管理的现象
五、其他情形
（1）截至公告日，企业使用一部分发售可转债闲置募集资金进行现金管理的没到期本金余额金额为150,000,000.00元。
（2）公司采购和赎出财通证券股份有限公司投资理财产品，由企业在财通证券有限责任公司设立证劵交易账号(组织全名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、组织通称：三羊马货运物流、投资账户：55016420、开户行：中信银行银行股份有限公司重庆市支行、账户名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、银行账户：8111201013000643703)开展专用账户管理方法。
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，在企业和下属企业使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买或赎出财通证券股份有限公司投资理财产品期内，以上帐户仅限于闲置募集资金进行现金管理商品专用清算，不储放非募资或是作为其他用途。
截至公告日，投资账户在购买或赎出投资理财产品等待期内利息如下：
（3）公司采购和赎出中信建投证券股份有限公司投资理财产品，由企业在中信建投证券有限责任公司设立证劵交易账号(组织全名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、组织通称：三羊马货运物流、投资账户：36674877、开户行：中信银行银行股份有限公司重庆市支行、账户名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、银行账户：8111201013000643703)开展专用账户管理方法。
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，在企业和下属企业使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买或赎出中信建投证券股份有限公司投资理财产品期内，以上帐户仅限于闲置募集资金进行现金管理商品专用清算，不储放非募资或是作为其他用途。
截至公告日，投资账户在购买或赎出投资理财产品等待期内利息如下：
（4）公司采购和赎出国泰君安证券股份有限公司的投资理财产品，由企业在国泰君安证券股份有限公司设立证劵交易账号(组织全名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、组织通称：三羊马货运物流、投资账户：51070002258321、开户行：中信银行银行股份有限公司重庆市支行、账户名：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司、银行账户：8111201013000643703)开展专用账户管理方法。
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，在企业和下属企业使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买或赎出国泰君安证券股份有限公司的投资理财产品期内，以上帐户仅限于闲置募集资金进行现金管理商品专用清算，不储放非募资或是作为其他用途。
截至公告日，投资账户在购买或赎出投资理财产品等待期内利息如下：
六、备查簿文档
（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品选购/赎出材料。
特此公告。
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
股东会
2024年6月14日
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