|
头条
|
有关嘉实新征程灵活配置混合型证券投资基金变动份额净值小数位保存个数并修改基金合同、租赁协议书一部分条文的通知
为了更好的维护保养基金份额持有人利益，嘉实基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）通过和基金管理人交通出行银行股份有限公司协商一致，取决于2024年5月20日起对嘉实新征程灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）变动份额净值小数位保存个数，由份额净值小数位保存3位调整为份额净值小数位保存4位，并且对《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）、《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）以及相关法律条文作对应改动。实际修改说明如下：
一、对《基金合同》与份额净值小数位保存个数有关的内容进行调整
（一）在“第六一部分基金份额的认购与赎出”“六、申购和赎出的价钱、花费以及主要用途”里将
“1、本基金各种基金份额的份额净值计算，保存到小数点后3位，小数点后面第4位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日各种基金份额的份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经证监会允许，可以稍微延迟时间测算或公示。”
调整为：“1、本基金各种基金份额的份额净值计算，保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日各种基金份额的份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经证监会允许，可以稍微延迟时间测算或公示。”
（二）在“第十四一部分基金资产估值”“四、公司估值程序流程”里将
“1、份额净值是依据每个工作日停市后，基金净资产除于当天基金份额的账户余额总数测算，具体到0.001元，小数点后面第四位四舍五入。我国另有规定的除外，从其规定。
每一个计算天数基金净资产以及各类份额净值，按照有关规定公示。”
调整为：“1、份额净值是依据每个工作日停市后，基金净资产除于当天基金份额的账户余额总数测算，具体到0.0001元，小数点后面第五位四舍五入。我国另有规定的除外，从其规定。
每一个计算天数基金净资产以及各类份额净值，按照有关规定公示。”
（三）在“第十四一部分基金资产估值”“五、公司估值不正确的解决”里将
“基金管理人和基金管理人将采取必要、适度、科学合理的对策保证基金资产估值准确性、时效性。当份额净值小数点后面3位之内(含第3位)产生公司估值错误时，视作份额净值不正确。”
调整为：“基金管理人和基金管理人将采取必要、适度、科学合理的对策保证基金资产估值准确性、时效性。当份额净值小数点后面4位之内(含第4位)产生公司估值错误时，视作份额净值不正确。”
（四）“第二十四一部分基金合同引言”涉及到以上内容的同步调节。
二、对《托管协议》与份额净值小数位保存个数有关的内容进行调整
（一）在“八、基金净资产运算财务核算”“（一）基金资产净值的测算、核查与进行的时间及程序流程”“1.基金净资产”里将
“份额净值就是指基金净资产除于基金份额总数，份额净值计算，具体到0.001元，小数点后面第四位四舍五入，我国另有规定的除外，从其规定。”
调整为：“份额净值就是指基金净资产除于基金份额总数，份额净值计算，具体到0.0001元，小数点后面第五位四舍五入，我国另有规定的除外，从其规定。”
（二）在“八、基金净资产运算财务核算”“（三）份额净值不正确的处理方法”里将
“(1)当份额净值小数点后面3位之内(含第3位)产生错漏时，视作份额净值不正确；份额净值发生错误时，基金托管人应当及时予以纠正，通告基金管理人，并制定科学合理的对策避免损害进一步扩大；不正确误差做到份额净值的0.25%时，基金托管人理应通告基金管理人并上报证监会办理备案；不正确误差做到份额净值的0.5%时，基金托管人理应公示；当出现净值计算错误时，由基金管理人负责管理，从而给基金份额持有人及基金造成损害的，应由基金管理人代位求偿，基金托管人按错漏情况，有权得对别的被告方追索。”
调整为：“(1)当份额净值小数点后面4位之内(含第4位)产生错漏时，视作份额净值不正确；份额净值发生错误时，基金托管人应当及时予以纠正，通告基金管理人，并制定科学合理的对策避免损害进一步扩大；不正确误差做到份额净值的0.25%时，基金托管人理应通告基金管理人并上报证监会办理备案；不正确误差做到份额净值的0.5%时，基金托管人理应公示；当出现净值计算错误时，由基金管理人负责管理，从而给基金份额持有人及基金造成损害的，应由基金管理人代位求偿，基金托管人按错漏情况，有权得对别的被告方追索。”
此次《基金合同》与此同时升级了基金托管人有关信息。依据《基金合同》承诺，以上修定不属于基金份额持有人权利义务关系的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》修改自2024年5月20日起起效。自当日起，本基金注册登记机构将按照一个新的份额净值小数位保存个数实行。
本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全篇于2024年5月17日在本公司网址（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。本基金管理人还可以在法律法规及《基金合同》要求范围之内调节以上相关内容。
本基金管理人将于升级更新的《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中，对于该相关知识进行相关改动按照有关规定进行公告。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、募集说明书、资管产品材料概述以及相关法律条文。投资者可登录基金托管人网址（www.jsfund.cn）或拨打客户服务热线400-600-8800资询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年5月17日
嘉实沪深指数300收益低起伏交易型敞开式
指数值证券基金联接基金
2024年第二次利润分配公示
公示送出去时间：2024年5月17日
1公示基本资料
注：（1）依据《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，本基金每个月开展年底分红评定，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金上半年度、后半年各最少进行一次利润分配，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算：嘉实沪深指数300收益低起伏ETF连接A应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.02276元，即每10份基金认购应分派额度0.2276元；嘉实沪深指数300收益低起伏ETF连接C应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.01988元，即每10份基金认购应分派额度0.1988元；（3）此次具体分红方案为：嘉实沪深指数300收益低起伏ETF连接A每10份基金认购派发收益0.2280元；嘉实沪深指数300收益低起伏ETF连接C每10份基金认购派发收益0.1990元。
2与年底分红相关的其他信息内容
3其他需要提示的事宜
（1）此次利润分配公示早已本基金管理人工商银行有限责任公司核查。
（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。
（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。
（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2024年5月17日、5月20日到本私募投资网点办理变更登记。
（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。
②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负