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头条
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中原大地传媒股份有限公司2024第一季度汇报
证券代码：000719 股票简称：中原传媒 公示序号：2024-011号
2024
第一季度汇报
中原大地传媒股份有限公司
九届六次股东会会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第一季度汇报是不是经审计
□是 √否
一、关键财务报表
（一） 关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
（二） 非经常性损益项目及额度
√可用 □不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况
□可用 √不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用 √不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三） 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
√可用 □不适合
二、股东情况
（一） 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用 √不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用 √不适合
（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
三、别的重大事项
□可用 √不适合
四、季度财务报表
（一） 财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2024年03月31日
企业：元
法人代表：刘福 主管会计工作负责人：吴广源 会计机构负责人：张俊杰
2、合并利润表
企业：元
法人代表：刘福 主管会计工作负责人：吴广源 会计机构负责人：张俊杰
3、合并现金流量表
企业：元
（二） 2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用 √不适合
（三） 财务审计报告
第一季度汇报是否经过财务审计
□是 √否
企业第一季度汇报没经财务审计。
股东会
2024年04月23日
证券代码：000719 股票简称：中原传媒 公示序号：2024-010号
中原大地传媒股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.股东会会议报告时长和方法：企业九届六次股东会会议报告于2024年4月12日以书面、电子邮箱、发传真、短消息及其它方式传出。
2.召开的时间和地点和方法：2024年4月23日，此次股东会以通信方式在武汉、北京市、上海市举办。
3.此次会议应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。
4.此次董事会会议由企业董事长王庆老先生组织。
5.此次会议的召开合乎《公司法》与本公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
1.决议并且通过《公司2024年度第一季度报告》；
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃，一致通过。
2.决议并且通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；
为了满足河南新华物资集团有限责任公司子公司深圳托利商贸有限公司生产制造经营需要，公司拟为深圳托利给予累计不得超过6,500万元金融机构综合性授信担保。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃，一致通过。
三、备查簿文档
1.九届六次股东会会议决议；
2.深圳交易所所规定的文档。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2024年4月23日
证券代码：000719 股票简称：中原传媒 公示序号：2024-012号
中原大地传媒股份有限公司
有关为深圳市托利商贸有限公司
给予金融机构综合性授信担保的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
1.2024年4月23日，企业九届六次董事会审议并获得了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，表决结果为9票允许，0票反对，0票放弃。企业第九届董事会独董专业大会2024年第二次会议审议并获得了该事项。
2.为了满足河南新华物资集团有限责任公司（下称“富华物资集团”）子公司深圳托利商贸有限公司（下称“深圳市托利”）生产制造经营需要，中原大地传媒股份有限公司（下称 “企业”）拟为深圳托利给予累计不得超过6,500万元金融机构综合性授信担保，担保期自审批的时候起24月。
二、被担保人基本概况及拟担保额度
1.被担保人：深圳托利商贸有限公司；
2.注册资金：1,734.89万余元；
3.申请注册地址：深圳龙华区福城街道福民社区狮径路15-3福城数据创新园一单元504；
4.法人代表：潘瑛矗；
5.业务范围：一般经营项目是：中国商业服务、物资供应供销业（没有专营店专卖店专控商品）；普通货运。房屋租赁；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）；
6.公司股权结构：富华物资集团是公司全资子公司，持有深圳市托利88.48%股份；
7.关键财务报表：
企业：元
8.负债率：2023年12月31日（经审计）的净资产收益率为69.05%；
9.拟给予授信担保信用额度：6,500万余元；
10.担保期：自公司最近一次董事会审议通过起24月。
三、担保协议主要内容
担保协议将于获得相关批准后适度签定，并对相关贷款担保公布进度公示。
四、股东会建议
深圳市托利需要流动资金的信用额度比较大，其自筹资金不能满足正常运营必须,故需企业向其提供金融机构授信担保。深圳市托利为富华物资集团的子公司,企业可以有效操纵深圳市托利的财务和企业决策，贷款担保严控风险。在企业向深圳市托利做担保的前提下，深圳市托利公司股东以其所持有该公司的股权开展质押贷款(在北京市场监管局申请办理股份质押办理手续)。
五、独董建议
企业第九届董事会独董专业大会2024年第二次会议审议通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，并就得提案发布审核意见如下所示：
公司拟为深圳托利给予累计不得超过6,500万余元金融机构综合性授信担保就是为了填补其生产运营所需要的周转资金，企业可以有效操纵深圳市托利的财务和企业决策，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情况。经核实，以上担保事项的决议、决策制定符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，大家一致同意该议案同时提交董事会审议。
六、对外开放担保额度及贷款逾期担保状况
截止到 2023年12月31日，已审批的担保额度总计46,500万余元；企业担保余额为38,500万余元，均是对合并报表范围内分公司所提供的贷款担保，无贷款逾期贷款担保；公司实际担保余额占公司总最近一期经审计公司净资产的3.5%。
七、其他资料
1.九届六次股东会会议决议；
2.独董专业大会2024年第二次会议决议；
3.深圳交易所所规定的文档。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2024年4月23日
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