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嘉实3个月投资理财债券型证券投资基金有关第十二期运行期具体年化收益的通知
嘉实3个月投资理财债券型证券投资基金（下称“本基金”）第十二期运行期是2024年1月20日至2024年4月19日。本基金管理人为嘉实基金管理有限责任公司（下称“基金托管人”或“我们公司”）。
本基金已经在2024年4月19日完毕今天运行，运行期共91天。经本基金管理人我国银行股份有限公司核查，今天A类基金份额的管理费年化费率为0.00%，今天A类基金份额运行期具体年化收益为2.105%；今天E类基金份额的管理费年化费率为0.00%，今天E类基金份额运行期具体年化收益为2.342%。
基金托管人确定本基金第十二期运行期到期时进到第十三期运行期。第十二期运行期赎出校园开放日为2024年4月22日至2024年4月26日。第十二期运行期拥有A类及E类基金份额的投资者可于2024年4月22日至2024年4月26日根据公司的销售核心银行柜台、网上直销与非销售市场销售机构办理期满赎出业务流程。
投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-8800，网站地址：www.jsfund.cn。
风险防范：
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不是预兆其未来业绩体现（或“基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障”）。本公告里的具体年化收益状况及其他相关信息内容不属于对基金运作期实际收益率承诺或保证。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年4月23日
嘉实稳荣债券型证券投资基金
2024年第一次利润分配公示
公示送出去时间：2024年4月23日
1 公示基本资料
注：（1）依据《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00374元，即每10份基金认购应分派额度0.0374元 ；（3）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.1860元。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利润分配公示早已本基金管理人交通出行银行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。
（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。
（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2024年4月23日、4月24日到本私募投资网点办理变更登记。
（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。
②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。
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