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广州岱美汽车零部件有限责任公司可转债转股结论暨股权变化公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒
● 总计股权转让状况：截止到2024年3月31日，总计已经有rmb10,000元岱美可转债已转换成企业股票，总计转股票数为680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2024年3月31日，并未股权转让的岱美可转债总金额rmb907,929,000元，占岱美可转债发售总产量比例为99.9989%。
● 该季度股权转让状况：2024年1月1日到2024年3月31日，总计已经有rmb10,000元岱美可转债已转换成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到680股。
一、可转债发行发售概述
依据中国证监会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1273号）允许申请注册，广州岱美汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月18日推出了907.939万多张可转债，每一张颜值rmb100元，发售总金额90,793.90万余元，时间6年。息票率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。股权转让期为2024年1月24日至2029年7月17日。
经上交所自律监管认定书〔2023〕178号文允许，企业公开发行的90,793.90万余元可转债于2023年8月10日起在上交所挂牌出售，债卷通称“岱美可转债”，债卷编码“113673”。
依据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺和法律法规规定，企业本次发行的“岱美可转债”自2024年1月24日起可交换为本公司股份。“岱美可转债”的初始转股价格为15.72元/股。
2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，建议往下调整“岱美可转债”的转股价格，并提交股东大会审议，与此同时提请股东大会授权股东会依据《募集说明书》中协议条款申请办理此次往下调整转股价格相关的事宜，包含明确此次修正后的转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续，授权有效期自股东大会审议通过日起至调整有关工作进行之日起计算。
2024年3月15日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权股东会依据《募集说明书》协议条款的相关规定，明确此次修正后的转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续，授权有效期自股东大会审议通过日起至调整有关工作进行之日起计算。
2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，打算把“岱美可转债”的转股价格由15.72元/股往下调整为13.31元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）自2024年1月1日到2024年3月31日期内，总计已经有rmb10,000元岱美可转债已转换成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。截止到2024年3月31日，总计已经有rmb10,000元岱美可转债已转换成企业股票，总计转股票数为680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。
（二）截止到2024年3月31日，并未股权转让的岱美可转债总金额rmb907,929,000元，占岱美可转债发售总产量比例为99.9989%。
三、股本变动状况
四、别的
联络单位：企业证券事务部
热线电话：021-68945881
特此公告。
广州岱美汽车零部件有限责任公司股东会
2024年4月4日
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