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国联安聚利39个月密闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公示基本资料
注：（1）在满足利润分配标准前提下，本基金应该将不少于股票基金本年度可供分配利润的90%支付现金方式分派为投资者，每一年不能低于1次，若股票基金合同生效不满意 6 个月并不开展利润分配。
（2）基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2 与年底分红相关的其他信息内容
注：（1）红股款将在2024年4月3日自股票基金存管账户划到。
（2）冻洁基金份额的收益派发依照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定解决。
3 其他需要提示的事宜
（1）本基金收益分配方法只有股票分红。
（2）此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的长期投资。
（3）因年底分红造成份额净值调整到颜值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或份额净值仍有可能小于颜值。
（4）资询方法
①本基金管理人网址：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务热线：021-38784766，400-7000-365（免长途电话费）。
（5）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于在未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成本基金业绩主要表现的保障。创业有风险，敬请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二四年四月一日
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