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头条
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有关集团旗下一部分股票基金新增加深圳市前海排排网私募投资有限公司为销售机构积极参加费率优惠的通知
浙商基金管理有限公司（下称“我们公司”）与深圳市前海排排网私募投资有限公司（下称“深圳前海排排网”）协商一致，自2024年3月21日起，我们公司新增加深圳前海排排网为公司旗下一部分基金代销机构，申请办理认购（含定期定额投资）、提现及转化等产品销售，积极参加费率优惠主题活动。实际公告如下：
一、可用基金范畴
注：A\C类份额间不可以转换
二、费率优惠主题活动
自2024年3月21日起，投资者通过深圳前海排排网交易网站认购、定投基金、变换本集团旗下一部分股票基金享有费率优惠，详细折扣优惠利率之前海排排网主题活动为标准。此外对相应资管产品原申购费率为固定费率的，依照相对应固定费率实行，没有参加本活动优惠。资金原利率请详细基金合同、募集说明书（升级）等法律条文，及其我们公司发布的最新业务流程公示。
费率优惠活动进行中，详细折扣优惠利率及费率优惠主题活动时限以销售机构交易网站通知为准，我们公司不会再另行公告。
三、定期定额投资业务流程
定期定额投资业务是基金交易业务流程的一种方式，就是指投资者通过指定市场销售机构申请，订立扣费时长、扣费额度、扣费方法，由特定销售机构于承诺扣费号在投资人特定银行帐户内自动执行扣费和基金交易办理的一种长线投资方法。
销售机构将根据与投资者申请办理时需合同约定的每个月固定不动扣费日、扣费额度扣费，如遇到非基金交易日时，划款是不是延期以销售机构的具体规定为标准。实际办理程序请遵照各销售机构的相关规定，实际扣费方式以各销售机构的相关业务标准为标准。
四、基金转换交易规则
1.基金转换就是指投资人在拥有我们公司公开发行的任一开放型基金后，可将其持有的基金认购立即转换成本公司的管理的其他开放型基金的基金认购，而无需先赎出已所持有的基金认购，再认购总体目标股票基金的一种运营模式。
2.基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理工作的、在同一工商登记注册人处申请注册且开通了变换业务流程基金。
3.投资人申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。
4.基金转换目标基金认购按新买卖测算拥有时长。股票基金转走视作赎出，转到视作认购。通常情况下，基金注册与过户登记人将于T+1日对投资T日基金转换业务申请开展实效性确定。在T＋2日后（包含该日）投资者可向市场销售平台查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回时间为T＋2日后（包含该日）。
5.基金的分红时追加投资的市场份额可以从权益登记日的T＋2日递交基金转换申请办理。
6.基金转换采用不明价法，就是以申请受理当天各转走、转到股票基金的部门净资产总额为载体来计算。
7.基金转换费用由转走基金赎回费用、转走和转到基金申购费用退差价组成。
8.基金转换的实际计算公式如下：
①转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值
②转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率
③转到额度=转走额度-转走基金卖出花费
④转到基金申购费=转到额度/(1+转到基金申购费率)×转到基金申购费率
⑤转走基金申购费=转到额度/(1+转走基金申购费率)×转走基金申购费率
⑥各基金在交换过程转站出额度相对应的转走股票基金或转到基金申购费作为固定成本时，则本基金测算退差价利率时候的转走股票基金原基金申购费率或转到基金基金申购费率视作0；
⑦股票基金在做完转换后不连贯测算持有期；
⑧退差价花费=Max{(转到基金申购费-转走基金申购费)，0}
⑨净转到额度=转到额度-退差价花费
⑩转到市场份额=净转到额度/转到股票基金T日份额净值
注：公式计算里的“转走基金申购费”要在此次交换过程中依照转到额度重算费用，仅限于测算退差价花费，非转走基金认购在认购时具体收取的费用。
9.投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。股票基金转走市场份额一定要可以用市场份额，并遵循“先进先出法”的基本原则。已冻洁市场份额不得申请变换。
10.各股票基金的转变申报时间因其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的有关规定为标准，当天的转变申请办理还可以在15:00之前在销售机构处撤消，超出股票交易时间申请作失败或下一日申请办理解决。
11.股票基金转出的市场份额限定因其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的有关规定为标准，每笔转到申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。
12.单独校园开放日股票基金净赎回份额及净变换转走申请办理市场份额总和超过上一校园开放日基金总份额的一定比例，为大额赎回，每一只基金的实际占比参照其《基金合同》、《招募说明书（更新）》等法律条文。产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据基金财产合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。
13.发生下列情况之一时，基金托管人能够中止基金转换业务流程：
（1）不可抗拒原因造成的股票基金没法正常运转。
（2）证券交易场所在股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天份额净值。
（3）因销售市场异常波动或者其他原因而出现连续大额赎回，基金托管人认为有必要中止接纳该基金认购转走申请办理。
（4）法律法规、政策法规、规章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募说明书（更新）》已注明并获得中国证监会核准的独特情况。
股票基金中止变换或暂停后正式开放转换时，本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
五、投资者可以通过下列方式查看有关详细信息
1、浙商基金管理有限公司
网站地址：www.zsfund.com
客户服务热线：400-067-9908
2、深圳市前海排排网私募投资有限公司
网站地址：www.ppwfund.com
客户服务热线：400-666-7388
六、风险防范
1、基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人承担。创业有风险，挑选须谨慎。敬请投资者于项目投资前仔细阅读各基金的基金协议、全新募集说明书及其它法律条文。
2、投资人理应深入了解定投和零存整取等存款方法的差别。定投基金是正确引导投资者进行长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式，但其根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资人获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。
3、优惠促销的折扣利率由深圳前海排排网确定与执行，我们公司依据深圳前海排排网给予的折扣利率申请办理。本优惠促销解释权归深圳前海排排网全部，深圳前海排排网应当对以上优惠促销具体内容进行修改，我们公司不会再另行公告。相关优惠促销相关事宜，可以咨询深圳前海排排网。
4、投资人欲了解我们公司基金具体情况，请仔细阅读刊登于本企业官网（www.zsfund.com）的相应股票基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文，以及相关业务公示。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2024年3月21日
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