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头条
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上海市百润投资控股集团有限责任公司有关偿还一部分临时补充流动资金的闲置募集资金的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海市百润投资控股集团有限责任公司（下称“百润股份”或“企业”）于2023年4月26日举办第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用2020年非公开发行一部分闲置募集资金不得超过30,000万余元、2021年公布发行可转债一部分闲置募集资金不得超过50,000万余元，用以临时补充流动资金，应用期限不超过股东会准许的时候起十二个月。详细企业2023年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-020）。
企业最后具体从募集资金专户一共划到80,000万余元临时补充流动资金。企业使用闲置募集资金临时补充流动资金期内，对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，并没有变向更改募集资金用途，营运资金状况良好。
企业已经在2024年2月5日将这些用以临时补充流动资金里的10,000万余元提早偿还至2021年公布发行可转债募集资金专户，详细企业2024年2月6日披露的《百润股份：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2024-006）。
依据募投项目进度及融资需求，公司在2024年3月15日将这些用以临时补充流动资金里的5,000万余元提早偿还至2021年公布发行可转债募集资金专户，并及时将以上募集资金的偿还情况通知了承销商和保荐代表人。
截至本公告披露日，企业累计偿还募资15,000万余元，其他用以临时补充流动资金的65,000万余元募资将于到期还款日以前偿还，到时候企业将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市百润投资控股集团有限责任公司
股东会
二〇二四年三月十六日
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