有关华安三菱日联日经225交易型敞开式指数值证券基金（QDII）因海外核心市场节假日日暂停申购、赎出的通知

公示送出去日期：2024年3月15日

1 公示基本资料

2其他需要提示的事宜

1）本基金自2024年3月21日起修复日常认购、赎出业务流程，到时候不会再另行公告。

2）烦请投资者提前准备买卖分配，避免因为假日缘故，造成不变。

3）投资人可以登录本基金管理人网址（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关信息内容。

特此公告

华安基金管理有限责任公司

2024年3月15日

有关华安领荣一年定期开放式纯债

发起式证券基金分红公告

公示送出去日期：2024年3月15日

1 公示基本资料

2 与年底分红相关的其他信息内容

3 其他需要提示的事宜

1）基金份额持有人可以考虑红股也将所获得的红利再投资于本基金，假如基金份额持有人没有选择本基金实际分红方式，则默认现金方式。

2）投资者可以在每一个股票基金对外开放日的股票交易时间内到销售服务网点和调整分红方式，还可以通过华安基金管理企业官网和电话交易软件查询变动基金收益分配方法。如投资人在不一样销售机构所选择的分红方式不一样，将根据投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。

凡期待改动分红方式的，请尽快在2024年3月18日以前（含该日）申请办理变更登记。

3）如果有其他问题,请致电我们公司客户服务热线(40088-50099)或登录本企业官网(www.huaan.com.cn)获得有关信息。

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年3月15日

华安基金管理有限责任公司

有关华安中证全指程序开发交易型

敞开式指数值证券基金发起式连接

股票基金对外开放日常认购、赎出、转换和按时

预算定额理财业务公示

公示送出去日期：2024年3月15日

1.公示基本资料

注：销售对象为符合有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构、进行资产提供者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2.日常认购、赎出、转换和定期定额投资业务办理时限

投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在指定媒介上公示。

3.日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资者通过基金托管人之外的销售机构或基金管理人的电子交易平台认购本基金的，每一个基金开户认购的每笔最少总金额rmb1元（含申购费用，相同）。各销售机构对最少认购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。投资者通过销售组织（电子交易平台以外）认购本基金的，每笔最少申购额度金额为100,000元。投资人本期分配基金收益率转购相对应类型的基金认购也可采用定期定额投资方案时，不会受到最少申购额度限制。

本基金错误单独投资者总计所持有的基金认购限制进行监管，但法律法规及监管政策另有约定的除外。投资者可数次认购。

当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制，或新增加管理规模控制方法。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2 基金申购费率

本基金A类基金份额在投资者认购时扣除申购费用，C类基金份额免收申购费用。

本基金对通过销售组织认购A类基金份额的养老保险金客户和此外的许多投资者执行差异化的基金申购费率。

养老保险金顾客指基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金，包含全国社会保障基金、能够股权投资基金的区域社保基金、年金单一方案、集合计划及企业年金。如未来发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，基金托管人可以从募集说明书升级时或公布临时性公示将其作为养老保险金顾客范畴。非养老保险金顾客指除养老保险金顾客以外的其他投资者。

根据销售组织认购本基金A类基金份额的养老保险金顾客基金申购费率为每一笔500元。别的投资者认购本基金A类基金份额的基金申购费率随申购额度的的增加下降；投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。实际利率如下表所示：

A类基金份额的申购费由认购本基金A类基金份额的投资者担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用。

3.3 其他与认购有关的事宜

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金合同规定，并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况之下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金基金申购费率。

当本基金产生超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正，实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4.日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

1．基金份额持有人在销售机构卖出股票市场份额时，每一次赎回申请不能低于1份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）单独交易账号保存的基金认购额度不够1份，账户余额一部分基金认购在赎出时要与此同时所有赎出。各销售机构对赎出额度有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。

2.基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制，或新增加管理规模控制方法。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2 赎回费率

本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请办理市场份额拥有时间的增加而下降，实际利率如下表所示：

本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，目前对不断持有期小于7日的投资人收取赎回费用将全额的记入基金资产。

4.3 其他与赎出有关的事宜

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不违法违规要求及基金合同规定，并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况之下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于基金投资人定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金赎回费率。

当本基金产生大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正，实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5. 基金转换业务流程

5.1变换利率

本基金转换费用包含基金转换认购退差价费和转走股票基金赎回费用两个部分。

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。转走股票基金额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费用的，退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值；转走股票基金额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费用的，退差价费为零。

（2）转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。基金转换费用由基金份额持有人担负。转化的总体目标股票基金所适用的认购与赎回费率详细各基金最新的募集说明书。

实际公式如下：

转走股票基金赎回费用＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率

转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值－转走股票基金赎回费用

基金转换认购退差价费：

假如，转到基金申购费用＞转走基金申购费用，

基金转换认购退差价费＝转到基金申购费用－转走基金申购费用

假如，转走基金申购费用≥转到基金申购费用，

基金转换认购退差价费＝ 0

在其中：

转到基金申购费用＝ [转走额度－转走额度÷（1＋转到基金基金申购费率）]， 或，转到股票基金固定不动申购费用额度

转走基金申购费用＝ [转走额度－转走额度÷（1＋转走基金基金申购费率）] ，或，转走股票基金固定不动申购费用额度

转到额度 = 转走额度－基金转换认购退差价费

转到市场份额 = 转到额度÷转到股票基金当日份额净值

转到金额的数值四舍五入保存到小数点后两位，所产生的偏差记入基金财产。

例1：投资人在T日转走2,000份A基金的基金市场份额，A基金申购费率可用占比利率，该日A基金份额净值为1.5000元。A股票基金前面基金申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申购费率为1.20%，该日B基金份额净值为1.3500元，则转走股票基金赎回费用、基金转换认购退差价费及转到市场份额测算如下所示：

转走股票基金赎回费用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

转走额度＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元

转到基金申购费用＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元

转走基金申购费用＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元

转走基金申购费用＞转到基金申购费用

基金转换认购退差价费＝ 0

转到额度＝2,985.00-0.00＝2,985.00元

转到市场份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份

例2：投资人在T日转走2,000份A基金的基金市场份额，A基金申购费率可用占比利率，该日A基金份额净值为1.5000元。A股票基金前面基金申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申购费率为1.50%，该日B基金份额净值为1.3500元，则转走股票基金赎回费用、基金转换认购退差价费及转到市场份额测算如下所示：

转走股票基金赎回费用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

转走额度＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元

转到基金申购费用＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元

转走基金申购费用＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元

转到基金申购费用＞转走基金申购费用

基金转换认购退差价费＝44.11-35.40＝8.71元

转到额度＝2,985.00-8.71＝2,976.29元

转到市场份额＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份

例3：投资人在T日转走5,000,000份A基金的基金市场份额，A基金申购费率可用占比利率，该日A基金份额净值为1.2000元。A股票基金前面基金申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转到B股票基金，且B基金申购费率可用固定不动申购费用，固定不动申购费用总金额1,000元，该日B基金份额净值为1.3500元，则转走股票基金赎回费用、基金转换认购退差价费及转到市场份额测算如下所示：

转走股票基金赎回费用＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元

转走额度＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元

转到基金申购费用＝1,000元

转走基金申购费用＝5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36元

转走基金申购费用＞转到基金申购费用

基金转换认购退差价费＝0元

转到额度＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元

转到市场份额＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份

例4：投资人在T日转走6,000,000份A基金的基金市场份额，A基金申购费率可用固定不动申购费用，该日A基金份额净值为1.2000元。A适用固定不动申购费用总金额1,000元，赎回费率为0.50%。转到B股票基金，且B基金申购费率可用固定不动申购费用，固定不动申购费用总金额1,000元，该日B基金份额净值为1.3500元，则转走股票基金赎回费用、基金转换认购退差价费及转到市场份额测算如下所示：

转走股票基金赎回费用＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元

转走额度＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元

转到基金申购费用 = 转走基金申购费用

转到基金申购费用＝1,000元

转走基金申购费用＝1,000元

基金转换认购退差价费＝1,000-1,000＝0元

转到额度＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元

转到市场份额＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份

5.2 其他与变换有关的事宜

（1）基金转换的交易规则：

1）基金转换业务流程就是指投资人向我们公司提交申请把它持有的本公司运营的开放型基金（转走股票基金）的或者部分基金认购变换为本公司管理工作的别的开放型基金（转到股票基金）的基金份额的个人行为。

2）转化的二只股票基金务必都是同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注册登记机构处登记的股票基金。

3）投资者可在股票对外开放日申办基金转换业务流程，实际办理时限与基金交易、赎出业务查询时长同样。本公司新闻暂停申购、赎出或转换时以外。

4）交易额参照有关基金招募说明书和相关公告上对申购和赎出限额的要求。

5）投资人所提出的基金转换申请办理，在当日股票交易时间结束前能够撤消，股票交易时间完成后不可撤消。

6）别的没有尽到标准详细《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

（2）可用销售机构：投资者可根据华安基金管理有限责任公司销售银行柜台、网上直销交易软件以及其它开启变换业务流程销售业务机构办理基金转换业务流程。若增加更多的业务查询组织，本公司将立即官方网站公示公告，敬请投资者注意。

（3）本公司有权根据市场情况或相关法律法规转变调节以上转化的程序及相关限定。

本基金转换业务解释权归我们公司。

6.定期定额投资业务流程

基金托管人能够为投资人申请办理定期定额投资方案，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在申请办理定期定额投资方案时可以自行承诺每一期扣费额度，每一期扣费额度务必不少于基金托管人在相关公告或升级更新的募集说明书中中规定的定期定额投资方案最少申购额度。

7. 基金代销机构

7.1 销售组织

（1）华安基金管理有限责任公司

居所：我国（上海市）自贸区临港新片区绕湖西二路888号B楼2118室

办公地点：我国（上海市）自贸区世纪大道8号国金中心二期31-32层

法人代表：朱学华

创立日期：1998年6月4日

顾客服务统一热线电话：40088-50099

企业官网：www.huaan.com.cn

（2）华安基金管理有限责任公司电子交易平台

华安电子器件交易平台：www.huaan.com.cn

智能机APP服务平台：iPhone买卖手机客户端、Android买卖手机客户端

7.2 场内外非销售组织

腾安基金市场销售(深圳市)有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、北京市肯特瑞基金销售有限公司、北京市蛋卷基金销售有限公司、天源证券有限责任公司。

基金托管人可以根据情况提升或减少销售机构，并官方网站公示公告。销售机构可以根据情况提升或减少其销售大城市、营业网点，并另行公告。敬请投资者注意。

8.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2024年3月19日起，本基金管理人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日各种其他份额净值及基金份额累计净值。敬请投资者注意。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、赎出、转换和定期定额投资的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及资管产品材料概述等投资基金法律条文。

（2）投资人拨打公司的客户服务热线（40088-50099）掌握基金交易、赎出、转换和定期定额投资等事项，也可以通过本企业官网（www.huaan.com.cn）免费下载开放型基金交易业务申请表格和认识私募投资相关的事宜。

（3）投资者可根据本基金的销售机构或者别的市场销售机构办理本基金的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程。

（4）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资人应该仔细阅读《基金合同》《招募说明书》、资管产品材料概述等披露文档，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致，独立分辨基金投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年3月15日