|
陕西
|
安井食品集团有限公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的通知
证券代码：603345股票简称：安井食品公示序号：临2023-084
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务受托方：光大银行有限责任公司
●此次现金管理业务额度：rmb12,000.00万余元
●现金管理业务产品名字：2023年挂勾费率公账保本理财订制第十期商品271
●现金管理业务时限：90天
●履行审议程序：安井食品集团有限公司（下称“企业”）于2023年5月22日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不得超过35亿元人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟使用不得超过25亿元人民币的临时闲置自有资金进行现金管理，选购保本理财等收益稳定、流通性较高的产品，使用年限为2022年本年度股东大会审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。
一、上次应用募资进行现金管理期满赎出的现象
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
在确保不危害募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排临时闲钱开展金融理财，提升综合收益，为公司发展和公司股东谋取不错的投资回报。
（二）自有资金
此次现金管理业务的资金来源系公司临时闲置募集资金。
临时闲置募集资金来源为：经证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3419号）审批后企业非公开发行的个股，募集资金总额金额为5,674,555,941.76元，扣减各类发行费不含税金额39,981,864.58元，募集资金净额金额为5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募资已到位并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审、出示汇算清缴报告。
（三）此次现金管理业务商品的相关情况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
根据法律法规的需求，企业采取以下内部结构控制方法：
1、受权董事长履行此项投资决策权并签订相关合同，企业财务主管负责组织实施。企业财务部如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、独董、董事会审计委员会、职工监事对理财资金应用情况进行监督。
经公司审慎评估，此次现金管理业务合乎内部结构资金分配的需求。
三、此次现金管理业务的实际情况
（一）合同主要条款
此次公司全资子公司河南省安井食品有限责任公司申购了光大银行股份有限公司保本理财商品rmb12,000.00万余元，详情如下：
（二）应用募资现金管理业务的决策及说明
公司在2023年5月22日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不得超过35亿元人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟使用不得超过25亿元人民币的临时闲置自有资金进行现金管理，选购保本理财等收益稳定、流通性较高的产品，使用年限为2022年本年度股东大会审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。
此次现金管理业务经评估合乎募资现金管理业务的使用要求，不受影响募投项目日常运行，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的现象
此次受托方光大银行有限责任公司为已上市金融企业，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间无关联性。
五、对公司的影响
企业最近一年又一期的财务数据：企业：万余元
截止2023年6月30日，企业贷币余额为482,261.69万余元,此次现金管理业务支付的金额为12,000.00万余元，占最近一期期终流动资产的2.49%。此次现金管理业务对该企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不会产生深刻的影响。企业在确保不危害正常生产经营前提下，运用暂时性闲置募集资金投向低风险的保本型理财产品，有助于提高资金使用效益，获得一定投资收益，根据公司和全体股东的利益。
六、风险防范
此次现金管理业务产品属于确保本钱的产品类型，但不排除此类长期投资受市场异常波动、商品站不住脚、通胀的风险产生的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用临时闲置募集资金进行现金管理的现象
企业：万余元
注：以上中“近期12个月单天最大资金投入额度”370,546.00万余元为2022年10月23日投入额度，不得超过2021年本年度股东大会审议通过的2022年度现金管理业务信用额度40亿人民币。2023年5月22日，公司召开的2022年本年度股东大会审议通过现金管理业务有关提案，2023本年度应用临时闲置募集资金进行现金管理的信用额度降至35亿人民币。自2022年本年度股东大会审议通过日起至本公告披露日止，企业单天最大资金投入额度均不得超过信用额度35亿人民币。
特此公告。
安井食品集团有限公司
股东会
2023年10月24日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负