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上海
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华明电力装备有限责任公司 有关为下级国有独资提供担保的推进公示
证券代码：002270股票简称：华明装备公示序号：〔2023〕046号
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项简述
（一）贷款担保状况简述
2023年10月18日，华明电力装备有限责任公司（下称“企业”）与招商银行股份有限责任公司上海分行（下称“招行”）签定《最高额不可撤销担保书》，公司拟为控股子公司上海华明电力工程设备制造有限公司（下称“上海华明”）和招行签署的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》提供连带责任保证担保，担保最高债权额金额为5,000万余元。
（二）贷款担保决议状况
企业分别在2023年4月11日、2023年5月4日举行了第六届董事会第四次会议和2022年年度股东大会，决议并获得了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详细企业在巨潮资讯网公布的《董事会决议公告》（公示序号：〔2023〕006号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公示序号：〔2023〕009号）、《关于2022年年度股东大会决议的公告》（公示序号：〔2023〕022号）。
依据上述股东会议决议，企业对上海华明等资产负债率低于70%的下属企业给予信用额度不得超过130,000万元贷款担保，贷款担保期限为企业2022本年度股东大会审议通过日起至2023年度股东会举办之日起计算。此次企业为上海华明做担保的事宜在授权130,000万余元信用额度范围之内。
二、被担保人基本概况
（一）基本概况
公司名字：上海华明电力工程设备制造有限公司
成立日期：1995年4月3日
注册资金：3911.225万人民币
法人代表：肖毅
申请注册地址：上海市普陀区同普路977号
主营：电气设备（除重点）（生产制造，市场销售，资询）；从业货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）最近一年及一期财务报表
上海华明系公司100%持仓的全资下属企业，其最近一年及一期的关键财务报表：
企业：元
上海华明并不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
2023年10月18日，公司和招行签署了《最高额不可撤销担保书》，为上海华明和招行签署的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编号为：121XY2023036457）提供连带责任保证担保，担保最高债权额金额为5,000万余元。合同规定关键具体内容如下：
贷款担保人：华明电力装备有限责任公司
被担保人（贷款人）：上海华明电力工程设备制造有限公司
债务人：招商银行股份有限责任公司上海分行
贷款担保方式：连带责任担保
担保期：始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或债务人转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年，任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。
被贷款担保主债权：最大债务限额为5,000万元整以及相应的贷款利息及费等
之上对外开放担保事项及数额均根据公司《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，包括此次贷款担保以内，企业和下属国有独资及子公司不会有对合并财务报表外企业做担保，企业和下属国有独资及子公司的担保额度总额125,041.96万余元，企业对国有独资及子公司的担保余额为46,813.91万余元，占公司总2022年经审计的资产总额比例是14.02%。企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。
五、备查簿文档
1、公司和招行签订的《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
华明电力装备有限责任公司股东会
2023年10月20日
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