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格尔软件有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金 进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603232股票简称：格尔软件公示序号：2023-065
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
格尔软件有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月25日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业使用总金额总额不超过5亿人民币（含5亿）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月（含12月）此项资产信用额度可翻转应用（以确保募资工程建设与使用为原则），并授权董事长在相关信用额度范围及时效性内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司管理人员组织相关部门执行。使用年限自得到企业第七届董事会第二十三次会议审议通过的时候起12个月（含12月）合理。公司独立董事、职工监事及承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。具体详情详细公司在2022年4月26日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-013）。
公司在2023年4月26日举行了企业第八届董事会第九次会议、第八届职工监事第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业使用总金额总额不超过3.5亿人民币（含3.5亿人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月（含12月）此项资产信用额度可翻转应用（以确保募资工程建设与使用为原则），并授权董事长在相关信用额度范围及时效性内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司管理人员组织相关部门执行。使用年限自得到企业第八届董事会第九次会议审议通过的时候起12个月（含12月）合理。公司独立董事、职工监事及承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。具体详情详细公司在2023年4月27日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-022）。
一、企业使用临时闲置募集资金选购理财产品到期赎出的现象
公司在2022年9月28日应用募资10,000万余元申购了国融证券股份有限公司“福享收益凭证22104号”证券公司收益凭证，商品时限360天，起息日2022年9月30日，到期还款日2023年9月25日，企业已按期取回上述情况投资理财产品本钱10,000万余元，并获取收益434.12万余元。截至本公告披露日，公司已经取回本金利息得到理财产品收益并划至募资专户。
二、临时闲置募集资金进行现金管理的整体情况
企业使用临时闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截至本公告披露日，企业已用的募资现金管理业务额度为4,500.00万余元，并未所使用的募资现金管理业务额度为30,500.00万余元。
特此公告。
格尔软件有限责任公司股东会
2023年9月28日
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