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安徽天然气开发有限责任公司有关 使用部分闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码:603689股票简称:皖天然气序号:2023-050
债卷编码:113631债卷通称:皖天可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：兴业银行银行股份有限公司
●委托理财额度：rmb20,000.00万余元
●委托理财产品类别：挂勾型保本理财【CC49230829000】
●委托理财时限：94天
●履行审议程序：安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”或“皖天然气”）于2022年10月28日举办第四届董事会第八次会议审议通过。
一、此次委托理财概述
（一）授权委托理财的目的
在满足相关法律法规，确保不危害日常运营融资需求和资源安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理。根据适当投资理财，能提高募集资金的资金使用效益，获得一定投资收益，保证公司及股东利益。
（二）自有资金
自有资金的一般情况
委托理财的资金来源：临时闲置不用可转债募资。
（三）委托理财商品基本概况
前不久公司采购兴业银行银行股份有限公司挂勾型保本理财【CC49230829000】投资理财产品，详情如下：
企业：万余元
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，由企业财务部开展事先审核与风险评价，评定投资理财产品受托方资质证书、投资产品、产品风险、风控策略等。此次方案选购期限不超过12个月中低风险、保本型理财产品或保本理财，此次委托理财经评估根据公司内部结构资金分配的需求。在商品存续期限，企业财务部将和委托理财受托方保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导。公司审计部、独董、职工监事应当对委托理财情况进行监督与查验。
二、此次委托理财的实际情况
（一）理财合同的主要条款
1.挂勾型保本理财【CC49230829000】实际条文：
（二）此次应用闲置募集资金进行现金管理，信用额度金额为20,000.00万余元，产品是保本型理财型，合乎中低风险、保底型应用要求，不受影响企业日常运营融资需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）风险管控剖析
公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善投资理财产品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行投资理财产品选购事项，保证项目投资财产安全。
对于可能出现的风险性，企业拟采取的具体措施如下所示：
1.企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取相应的措施，操纵理财产品风险。
2.公司审计部重点对投入资金的使用与保管状况进行审计与监督。
3.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4.企业财务部务必建立台账对投资的产品进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。
5.推行职位分离出来实际操作：理财业务的审批、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。
6.企业将按照上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的现象
公司本次委托理财的受托方兴业银行银行股份有限公司为上海交易所上市企业（证券代码：601166），与企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
四、对企业日常运营产生的影响
（一）企业最近一年又一期的财务指标分析
企业：万余元
（二）委托理财对公司的影响
此次购买理财不受影响募集资金投资项目正常运转，企业使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，为公司发展及股东获得更多收益。
（三）账务处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等有关规定，融合所购买理财的特性，进行一定的账务处理。
五、风险防范
此次所购买理财均是中低风险型理财产品，但仍然也不排除因利率的风险、利率风险、法律与市场风险、延迟支付风险性、早偿风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及突发事件风险性、管理员风险等缘故蒙受损失。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万余元
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2023年09月05日
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