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扬州市金泉旅游用品有限责任公司 关于使用一部分临时闲置募集资金 进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603307股票简称：扬州市金泉公示序号：2023-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务赎出额度：rmb1,278.52万余元
●履行审议程序：扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办的第一届股东会第十五次会议、第一届职工监事第十三次大会，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过32,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。项目投资期限不超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议通过的时候起12月。公司独立董事、职工监事已发表很明确的同意意见，承销商出具了确立无异议的核查意见。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
2023年7月13日，公司采购工商银行通知存款2,600万余元，具体内容详见企业公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2023-038）。
企业于近期对于该产品进行了一部分赎出，取回本钱rmb1,278.52万余元，获取收益rmb156,618.70元，详情如下：
注：此次实际收益率状况为本次赎出额度相匹配贷款利息，未赎出一部分的盈利额度后面赎出时进行相关公示。
二、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商的建议
公司在2023年2月28日举办第一届股东会第十五次会议、第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过32,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。项目投资期限不超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议通过的时候起12月。以上现金管理业务在信用额度范围之内，由董事会受权公司管理人员实际申请办理执行相关事宜。公司独立董事、职工监事和承销商对该议案均发布了很明确的同意意见。
具体内容详见公司在2023年3月2日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
注：以上中编号9即是公司本次现金管理业务一部分赎出商品，未赎出一部分仍进行现金管理。最近一年资产总额、最近一年净利润为2022年度经审计财务汇报数据信息。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司股东会
2023年11月21日
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