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上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司 第八届董事会2023年度第十次临时性会议决议公示
证券代码：000931股票简称：北京中关村公示序号：2023-113
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司第八届董事会2023年度第十次临时性会议报告于2023年10月13日以专人送达、电子邮箱或传真等形式传出，2023年10月19日会议以通讯表决方法如期召开。大会需到执行董事9名，实到股东9名。召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论科学研究，产生下列决定：
一、表决通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时性股东大会审议通过，公司全资子公司中关村四环医药开发有限责任公司之子公司北京市华素制药股份有限公司之控股子公司山东省华素制药有限责任公司（下称：山东省华素）向光照银行股份有限公司威海市支行申请办理不得超过3,000万元人民币的综合授信，公司和公司全资子公司山东省北京中关村药业科技有限公司（下称：山东省北京中关村）一同为他们提供连带责任担保贷款担保。
以上综合授信将于近日期满，通过和光照银行股份有限公司威海经济经开区分行商议，山东省华素拟将这家银行申请借款不得超过3,000万元人民币的融资授信，期为1年，由山东华素以其名下的一项发明专利及七项实用新型专利的专利为此笔授信额度给予抵押担保，然后由企业与山东北京中关村一起为此笔授信额度提供连带责任保证担保。
经山东鲁业房地产业土地资源评估有限公司对于该专利进行评价并提交山东鲁业资评（2023）字第00049号《资产评估报告》：以上财产于评估基准日2023年8月31日的评估价值为4,128万人民币。
山东省华素已出具书面《反担保书》。
依据《公司章程》的相关规定：“对外担保等其它事宜应当经参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许”。本议案需全体董事三分之二以上允许即可根据。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项担保事项在董事会审批权范围之内，不必提交公司股东大会审议。
相关协议书并未签定。
二、备查簿文档
1、第八届董事会2023年度第十次临时性会议决议。
特此公告
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
股东会
二O二三年十月十九日
证券代码：000931股票简称：北京中关村公示序号：2023-114
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
关于企业和山东北京中关村为山东华素向日照银行
申请办理3,000万余元融资授信做担保的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）于2023年10月19日举办第八届董事会2023年度第十次临时会议，表决通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案》，详情如下：
一、贷款担保状况简述
经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时性股东大会审议通过，公司全资子公司中关村四环医药开发有限责任公司（下称：四环医药）之子公司北京市华素制药股份有限公司（下称：北京市华素）之控股子公司山东省华素制药有限责任公司（下称：山东省华素）向光照银行股份有限公司威海市支行申请办理不得超过3,000万元人民币的综合授信，公司和公司全资子公司山东省北京中关村药业科技有限公司（下称：山东省北京中关村）一同为他们提供连带责任担保贷款担保。
以上综合授信将于近日期满，通过和光照银行股份有限公司威海经济经开区分行商议，山东省华素拟将这家银行申请借款不得超过3,000万元人民币的融资授信，期为1年，由山东华素以其名下的一项发明专利及七项实用新型专利的专利为此笔授信额度给予抵押担保，然后由企业与山东北京中关村一起为此笔授信额度提供连带责任保证担保。
经山东鲁业房地产业土地资源评估有限公司对于该专利进行评价并提交山东鲁业资评（2023）字第00049号《资产评估报告》：以上财产于评估基准日2023年8月31日的评估价值为4,128万人民币。
山东省华素已出具书面《反担保书》。
依据《公司章程》的相关规定：“对外担保等其它事宜应当经参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许”。本议案需全体董事三分之二以上允许即可根据。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项担保事项在董事会审批权范围之内，不必提交公司股东大会审议。
相关协议书并未签定。
二、被担保方基本概况
公司名字：山东省华素制药有限责任公司
成立日期：2013年4月15日
统一社会信用代码：91371000065949524E
居所：烟台市羊亭镇个体私营经济工业园区
法人代表：侯占军
注册资金：10,000万人民币
业务范围：药物的生产制造、市场销售。（依规明令禁止新项目以外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、与上市公司存有的关联性：系本公司全资子公司之子公司之控股子公司。
2、下列为山东华素2022年12月31日财务数据：
总资产：611,532,497.56元
总负债：243,978,363.67元
在其中：银行借款总金额：148,000,000.00元
营业利润总金额：243,978,363.67元
或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元
资产总额：367,554,133.89元
主营业务收入：412,759,615.75元
资产总额：85,153,084.17元
纯利润：74,736,335.24元
负债率：39.90%
全新信誉等级：无
之上财务指标分析来自山东华素2022年度经具有证券基金业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计企业财务报表。
3、下列为山东华素截止到2023年6月30日财务数据：
总资产：671,351,509.71元
总负债：258,499,250.51元
在其中：银行借款总金额：158,000,000.00元
营业利润总金额：258,499,250.51元
或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元
资产总额：412,852,259.20元
主营业务收入：253,779,722.74元
资产总额：53,291,912.13元
纯利润：45,298,125.31元
负债率：38.50%
全新信誉等级：无
之上财务指标分析来自山东华素截止到2023年6月30日没经财务审计企业财务报表。
4、获得国家信用公示系统查看，山东省华素并不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
贷款担保方式：连带责任担保贷款担保、抵押担保；
担保期：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
担保范围包括：主合同项下的主债权本金及贷款利息（含利滚利和逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、借款人应支付的许多账款、为实现债权与担保权（管理贷款担保资产）而出现的一切费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、财产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。
担保额度：3,000万人民币。
相关协议书并未签定。
四、别的
1、此业务流程用途为山东省华素补充流动资金，第一还款来源为山东华素收入；
2、山东省华素财产质量较好，负债率比较低，公司生产经营正常的，具备足够的偿还能力，不容易给他们带来损害。
3、股权关系：公司持有四环医药100%股份；四环医药拥有北京市华素94.214%股份；北京市华素拥有山东省华素100%股份。
4、山东省华素对于该贷款担保出具了《反担保书》，以这个企业全部资产给予质押担保。
五、总计对外担保金额及贷款逾期担保总数
这次贷款担保后，公司及其子公司担保额度总金额为67,900万余元，占公司总最近一期经审计资产总额和总资产的占比分别是45.81%和19.17%，在其中：公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总金额为1,000万余元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为48,756万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为32.90%；公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为0元。
截至本公告披露日，公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。
六、备查簿文档
1、第八届董事会2023年度第十次临时性会议决议；
2、山东省华素《营业执照》影印件；
3、山东省华素2022年度财务审计报告及截止到2023年6月30日财务报告；
4、山东省华素《反担保书》；
5、山东鲁业资评（2023）字第00049号《资产评估报告》。
特此公告
上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
股东会
二O二三年十月十九日
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