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宁波市愉悦铁友科技发展有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：301198股票简称：愉悦铁友公示序号：2024-038
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年11月22日举办第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于2023年12月8日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下应用总额不超过20,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，适时选购达到安全系数高、流动性好、期限不超过12个月短期投资理财商品，信用额度有效期为股东大会审议通过的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，并授权公司管理人员有效期内和信用额度范围之内履行决定权。具体内容详见公司在2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-066）。
前不久，企业在授权范围内应用闲置募集资金选购的投资理财产品已期满赎出，现将相关工作进展公告如下：
一、此次现金管理业务商品期满赎出状况
二、公示此前企业使用募资进行现金管理状况
截至本公告披露日，企业使用闲置募集资金进行现金管理没到期余额为rmb6,000万余元，不得超过股东大会授权应用闲置募集资金进行现金管理额度rmb20,000万余元。
三、备查簿文档
1、现金管理业务商品期满赎出相关凭证。
特此公告。
宁波市愉悦铁友科技发展有限公司
股东会
2024年7月11日
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