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金元顺安基金管理有限公司 有关集团旗下一部分股票基金变动份额净值小数位保存个数并修定基金合同、租赁协议书的通知
为更好地维护基金份额持有人利益，金元顺安基金管理有限公司（下称“我们公司”）通过和各基金管理人协商一致，取决于2024年7月1日起对旗下一部分股票基金变动份额净值小数位保存个数，由份额净值计算保存到小数点后3位，小数点后面第4位四舍五入调整为份额净值计算保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，与此同时升级基金基金管理人信息内容，并对相关基金的基金协议合同租赁协议书等法律条文作对应改动。
现就相关事宜公告如下：
一、涉及到股票基金范畴
注：以上股票基金仅列报股票基金主编码
二、调整方案
将这些股票基金的各种份额净值测算由“保存到小数点后第3位，小数点后面第4位四舍五入”，调整至“保存到小数点后第4位，小数点后面第5位四舍五入”。
三、修定有关基金的基金合同书、租赁协议书协议条款
对于该基金的基金协议合同租赁协议书所涉及到的份额净值测算小数点后面保存个数的相关条款进行调整及升级基金基金管理人信息内容。
以上股票基金实际调节描述详细本公告附注与新修订基金合同和租赁协议书。
四、别的重大事项
1、以上修定具体内容自2024年7月1日起起效。自当日起，有关基金登记机构将按照一个新的份额净值小数位保存个数实行。募集说明书将根据法律法规的规定相对应升级。此次有关基金的基金合同书、租赁协议书、募集说明书修定的具体内容程序符合相关法律法规和有关基金基金协议的要求，不属于基金份额持有人权利义务关系的改变，对当前基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会决议。
2、此次新修订基金合同、租赁协议书、募集说明书（升级）将在本公司网址（www.jysa99.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。投资者申请办理基金买卖等相关业务前，应认真阅读各基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述、风险防范及相关业务标准等相关资料。
投资者可根据我们公司客户服务热线：400-666-0666（免长途电话费）、021-68881801；或登录本企业官网www.jysa99.com咨询详情。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。我们公司提醒投资者，投资者投资于股票基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等相关资料，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二零二四年六月二十八日
附注：基金合同和租赁协议书改动清单
1、金元顺安发展驱动力灵活配置混合型证券投资基金
《基金合同》改动前后左右一览表
《托管协议》改动前后左右一览表
2、金元顺安丰利债券型证券投资基金
《基金合同》改动前后左右一览表
《托管协议》改动前后左右一览表
3、金元顺安使用价值提高混合型证券投资基金
《基金合同》改动前后左右一览表
《托管协议》改动前后左右一览表
4、金元顺安交易主题风格混合型证券投资基金
《基金合同》改动前后左右一览表
《托管协议》改动前后左右一览表
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