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大德基金管理有限公司有关 大德景宁一年定期开放式纯债 证券基金2024年度第1次分红公告
公示送出去日期：2024年6月21日
1.公示基本资料
注：依据《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注：利益备案日之后（含利益备案日）认购（包含变换转到）的本基金认购不享有此次年底分红利益，而利益备案日申请办理赎出（包含变换转走）的本基金认购具有此次年底分红利益。
3.其他需要提示的事宜
1、如果用户没有选择或者未合理挑选基金分红方式，本基金默认设置分红方式为股票分红，投资者可通过查询了解产品基金分红方式。如投资人在好几家销售机构买了本基金，其在位一家销售机构所作的基金份额的分红方式变动，只是针对该销售机构特定交易账号下托管基金认购。
2、请项目投资本基金的基金份额持有人于此次分红利益备案日前务必打电话基金管理人的在线客服咨询人工客服或登录企业官网核查基金分红方式，此次年底分红最终决定的分红方式以注册登记机构纪录为标准。若投资人向基金托管人证实的基金分红方式与投资者规定不符合或者与有关销售机构纪录的投资人分红方式不一致的，可以从随意工作中日到销售机构申请变更分红方式，最后分红方式以利益备案日以前（没有利益备案日）最终一次选择的分红方式为标准。
3、因为向销售顾客付款股票分红款时将发生一定的金融机构汇款手续费，为了保护投资者的利益，按照本基金合同的相关规定，当销售顾客的股票分红款低于2元后，本基金注册登记机构可以将该客户的股票分红款全自动变为基金认购记入其基金开户。
4、基金份额持有人欲了解本基金其他相关信息，可采用以下方式咨询服务：
（1）大德基金管理有限公司网址：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大德基金管理有限公司在线客服咨询：400-888-5558（免远途通话费用）
（3）大德基金管理有限公司直销网点和本基金各销售机构的有关营业网点（详细本基金升级募集说明书及相关公告）。
风险防范：
基金的分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。敬请投资者根据自身风险承受度挑选相匹配的资管产品来投资，并注意投资风险。
大德基金管理有限公司
2024年6月21日
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