|
生活
|
去西藏旅游有限责任公司 有关一部分闲置募集资金现金管理业务 期满赎出的通知
证券代码：600749股票简称：去西藏旅游公示序号：2024-023号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资种类：公账大额存款（2023年12月购买）
●投资额：rmb20,000万余元
●履行审议程序：去西藏旅游有限责任公司（下称“企业”）应用闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司第八届董事会第二十次大会、第八届职工监事第二十一次会议审议通过，并且经过企业2022年本年度股东大会审议通过。
●尤其风险防范：企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理时，均挑选安全系数高、流动性好的保底类产品。但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素的影响，造成盈利起伏。结合公司经济环境及其金融市场转变适度适当干预，敬请广大投资者注意投资风险。
一、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
2023年12月20日，企业使用闲置募集资金20,000万余元，根据民生银行拉萨市支行申请办理公账大额存单业务，结合公司募资具体实际需求，2024年2月20日、2024年3月20日、4月20日期满，企业各自挑选续签至5月20日，详细企业通过特定信息公开媒体披露的通知（公示序号：2023-074号、2024-001号、2024-004号、2024-006号、2024-017号）。2024年5月20日，之上现金管理业务业务流程期满，现阶段本金利息盈利已归还至募集资金专户。现金管理业务商品的实际收益情况如下所示：
1、民生银行公账大额存款（商品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）
额度：万余元
2、民生银行公账大额存款（商品编号：FGG2201A10）
额度：万余元
二、决策制定的承担及职工监事、承销商建议
2023年3月30日，企业第八届董事会第二十次大会、第八届职工监事第二十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用35,000万元闲置募集资金申请办理安全系数高、流动性好、有保底合同约定的短期理财产品、保本理财或银行定期，使用年限自公司股东大会审议准许的时候起不得超过12月。该事项于2023年5月26日经公司2022年本年度股东大会审议通过。
就企业使用闲置募集资金进行现金管理的事宜，监事及其承销商发布了赞同的认同建议，详请参阅企业通过特定信息公开媒体披露的通知（公示序号：2023-021号、2023-022号、2023-024号）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）风险管控剖析
为规避风险，企业均选择可以提供保底服务承诺、安全系数高、流通性比较好的保底型现金管理业务商品，项目投资风险较小，且不存在变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行。公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管、查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。企业根据有关规定，在定期报告中披露报告期现金管理业务投资理财产品的收益情况。
（二）经营风险及风险管控措施
公司秉承维护保养股东和企业利益的基本原则，将强化风险管控摆在首位，对现金管理业务严格监督、慎重管理决策，公司申请的大额存单业务为保底型，在相关项目投资期内，企业将和受托方保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，评定发觉可能会影响企业财产安全的风险因素，立即采取有效措施，操纵现金管理业务风险性。
四、现金管理业务对企业日常运营产生的影响
（一）公司使用的会计制度及计算标准
企业交易性金融资产依照投资性房地产开展初始计量，有关交易手续费立即计入。该类金融资产的净收益或损失，计入。
（二）企业最近一年的财务数据
额度：万余元
截止到2024年3月31日，企业负债率为35.56%，现金管理业务业务流程错误公司主要业务、经营情况等造成重大影响，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
（三）此次现金管理业务对公司经营产生的影响
在符合我国有关法律法规，且保证募资安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金申请办理公账大额存单业务，也不会影响企业日常运营和目前每个募投项目的顺利开展。根据适当的现金管理业务，也可以提高企业募集资金使用高效率，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报，不会有违反公司规定及股东利益的情形。
五、企业近十二个月应用闲置募集资金进行现金管理的现象
到目前为止，公司最近十二个月内应用闲置募集资金进行办理银行现金管理业务流程均已按期赎出。详细如下：
额度：万余元
特此公告。
去西藏旅游有限责任公司
股东会
2024年5月22日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负