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五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关对外担保的推进公示
证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-023
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司（下称“五洲特纸（江西省）”）、浙江省五星纸业有限公司（下称“浙江省五星”）。上述情况被担保人均是五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）合并报表范围内全资子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西省）给予15,000万余元最高额保证贷款担保，为浙江五星给予6,000万余元最高额保证贷款担保。截至本公告公布日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西省）所提供的担保余额为131,898.23万余元，为浙江五星所提供的担保余额为77,216.49万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保
●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达462,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的210.09%，对外开放担保余额为287,114.72万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的130.31%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2023年4月20日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十二次大会，2023年5月12日举办2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内控股子公司为全资子公司做担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。
公司在2023年11月24日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十八次大会，2023年12月7日举办2023年第三次股东大会决议，各自审议通过了《关于增加2023年度对外担保额度的议案》，允许企业提升为合并报表范围内控股子公司和子公司做担保的额度为不得超过70,000万余元，增加后公司对外担保额度为不得超过470,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），担保额度授权期限自公司2023年第三次临时性股东大会审议通过之日起止企业2022年本年度股东大会审议通过之日起满12个月合理。给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年11月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于增加2023年度对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。
（二）贷款担保基本概况
2024年3月25日，公司和光大银行有限责任公司九江支行（下称“光大”）签定《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西省）与光大所发生的信贷业务给予不得超过15,000万余元连带责任担保。
2024年3月25日，公司和建设银行股份有限公司衢州衢江分行（下称“建行”）签定《本金最高额保证合同》，为浙江五星与建行所发生的信贷业务给予不得超过6,000万余元连带责任担保。
此次担保额度及2023本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。
二、被担保人基本概况
（一）五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司
统一社会信用代码：91360429099477051U
创立日期：2014年5月15日
申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区
办公地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区
公司股东：五洲特纸拥有其100%股份
法人代表：肖洋
注册资金：110,000万余元
业务范围：许可经营项目：食品用包装纸盒、器皿产品生产制造，生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：纸包装制品生产制造，纸包装制品市场销售，纸生产制造，纸与硬纸板器皿生产制造，纸桨生产制造，纸桨市场销售，造纸和造纸工业专业设备市场销售，专用型有机化学商品销售（没有危化品），化工产品销售（没有批准类化工原材料），塑胶制品生产制造，塑胶制品市场销售，进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
截止到2022年12月31日（经审计），总资产382,982.47万余元，总负债262,555.21万余元，资产总额120,427.25万余元。2022年1-12月，实现营收361,210.68万余元，纯利润5,511.53万余元。
截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产407,037.58万余元，总负债274,130.85万余元，资产总额132,906.72万余元。2023年1-9月，实现营收311,196.51万余元，纯利润12,479.47万余元。
与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。
（二）浙江省五星纸业有限公司
统一社会信用代码：91330800751185376W
创立日期：2003年6月13日
申请注册地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
办公地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
公司股东：五洲特纸拥有其100%股份
法人代表：肖洋
注册资金：6,100万余元
业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
截止到2022年12月31日（经审计），总资产176,029.17万余元，总负债82,718.02万余元，资产总额93,311.15万余元。2022年1-12月，实现营收160,088.82万余元，纯利润13,515.33万余元。
截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产161,704.26万余元，总负债72,240.41万余元，资产总额89,463.85万余元。2023年1-9月，实现营收91,855.38万余元，纯利润-3,847.29万余元。
与公司关系：浙江省五星球公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）五洲特纸与光大签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、贷款担保方式：连带责任担保；
2、贷款担保（确保）的最高债权额：15,000万余元；
3、担保期限：
《综合授信协议》项下的每一笔实际信贷业务的担保期限单独计算，为自实际信贷业务合同和协议约定的受信人履行义务届满之日起三年。若因法律法规或实际信贷业务合同和协议约定的事情发生而造成负债提早期满，担保期限为负债提早期满日起三年。担保人允许债务展期的，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起三年。如实际信贷业务合同书或协议项下负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均是最后一期债务履行期限期满之日起三年。
（二）五洲特纸与建行签订的《本金最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、贷款担保方式：连带责任担保；
2、贷款担保（确保）的最高债权额：6,000万余元；
3、担保期限：
本合同项下的担保期限按建行为借款人进行办理每笔信贷业务分别计算，即自每笔信贷业务主合同签署之日起止债务人在该主合同项下的债务履行期限期满日后三年止。
建行与借款人就主合同项下债务履行期限达到贷款展期合同的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日后三年止。贷款展期不用经担保人允许，担保人仍要承担连带保证责任。
如果发生有关法律法规或主协议约定事宜，建行公布负债提早到期，担保期限至负债提早期满之日后三年止。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次为五洲特纸（江西省）、浙江省五星做担保是为了满足自己的日常业务发展资金需要，有益于其稳健发展和持续发展。被担保方为公司发展合并报表范围内全资子公司，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。因而，此次贷款担保不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达462,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的210.09%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年3月27日
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