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吉林
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税友手机软件集团有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理强制赎回的通知
证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2023-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）于2022年4月15日各自举办第五届董事会第八次会议第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过3亿的临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品，自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。公司在2023年4月15日各自举办第五届董事会第十三次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过2.7亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品，并同意受权总经理在相关信用额度及决定期限内履行决定权、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务部负责组织实施。自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。具体内容详见公司在2023年4月18日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-008）。
一、现金管理业务商品期满赎出概述
公司在2022年11月4日应用闲置募集资金rmb22,000万余元买了招商银行的大额存款。因资金分配必须，公司已经分别在2023年2月3日强制赎回rmb1,000万余元，于2023年4月7日强制赎回rmb1,000万余元，于2023年7月6日强制赎回rmb1,000万余元。
2023年10月13日，企业再度强制赎回rmb19,000万余元，盈利rmb597.39万余元早已划至募资重点帐户。
二、截至本公告日，企业（含子公司）近期十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
表明：依照期内单天最大账户余额测算表中最大资金投入额度；最近一年资产总额、纯利润分别是归属于上市公司股东的资产总额、归属于上市公司股东的纯利润，依照税友股份2022本年度合并财务报表给出的数据；现金管理业务受权信用额度为2023年受权信用额度。
特此公告。
税友手机软件集团有限公司股东会
2023年10月17日
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